STE DES CARRIERES DE VOUTRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Située à VOUTRE (53600), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation STE DES CARRIERES DE VOUTRE oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 38.34 M €, soit trente-huit millions trois cent quarante-et-un mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.98 M €.
Au terme de l'exercice 2023, STE DES CARRIERES DE VOUTRE révélait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, STE DES CARRIERES DE VOUTRE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE DES CARRIERES DE VOUTRE est administrée par CARRIERES DE L OUEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.34 M | 40.42 M | 39.85 M | 37.31 M |
| Marge brute (€) | 5.04 M | 3.96 M | 5.11 M | 5.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 752.35 K | 547.35 K | 1.28 M | 1.69 M |
| EBITDA (€) | 987.5 K | 851.64 K | 1.32 M | 1.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -235.14 K | -304.29 K | -41.25 K | -159.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.31 M | -2.14 M | -498.32 K | 169.33 K |
| Résultat net (€) | -1.98 M | -1.68 M | -478.04 K | -837.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.15 | -4.15 | -1.2 | -2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.06 | -14.89 | -3.69 | -6.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.14 | -3.78 | -1.19 | -2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5 M | 4.89 M | 4.69 M | 6.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.04 | 12.09 | 11.77 | 18.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.15 | 9.8 | 12.82 | 14.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | 2.11 | 3.31 | 4.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 1.35 | 3.2 | 4.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.37 M | 15.43 M | 13.59 M | 13.86 M |
| BFRE (€) | 9.91 M | 13.04 M | 11.48 M | 9.9 M |
| BFRHE (€) | 219.05 K | 1.25 M | -64.37 K | -272 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.23 | 139.32 | 124.43 | 135.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.37 | 117.71 | 105.16 | 96.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.01 Md | 137.96 Md | -7.03 Md | -27.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.79 | 93.76 | 82.43 | 110.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.32 | 61.26 | 51.81 | 67.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 1.58 M | 1.72 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -24.73 M | -31.06 M | -25.02 M | -18.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.34 | 3.9 | 4.31 | 3.33 |
| Font de roulement (€) | 9.22 M | 12.51 M | 9.97 M | 9.59 M |
| Couverture du BFR | 69.01 | 81.11 | 73.42 | 69.19 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 159.29 K | 373.18 K | 1.75 M |
| Dettes financières (€) | 12.05 M | 22.87 M | 17.35 M | 11.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.84 | -19.69 | -14.58 | -15.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.9 | -275.46 | -193.29 | -141.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 0.49 | 0.75 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.89 M | 7.36 M | 6.24 M | 6.98 M |
| Liquidité générale | 47.03 | 34.61 | 37.63 | 64.19 |
| Liquidité réduite | 47.03 | 34.61 | 37.63 | 64.19 |
| Couverture de la dette | -2.11 | -1.67 | -0.54 | -1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 3.47 M | 3.25 M | 2.94 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.35 | 5.99 | 5.77 | 5.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -768.71 K | -588.49 K | -232.9 K | -491.89 K |