GARELLI SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Localisée à NICE (06200), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité GARELLI SA se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 34.39 M €, soit trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 596.32 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GARELLI SA affichait une trésorerie de 3.29 M €.
En termes d’effectifs, GARELLI SA emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARELLI SA est sous la direction de GROUPE GARELLI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.39 M | 36.56 M | 28.86 M | 26.93 M |
| Marge brute (€) | 7.53 M | 8.98 M | 7.25 M | 7.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.43 M | 1.33 M | 783.15 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 133.03 K | 957.39 K | 741.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.23 K | 1.3 M | 375.72 K | 41.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 970.18 K | -185.39 K | 652.36 K | 322.36 K |
| Résultat net (€) | 596.32 K | 506.48 K | 460.58 K | 381.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 1.39 | 1.6 | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 10.43 | 10.59 | 9.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 1.97 | 1.82 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.07 M | 7.81 M | 5.41 M | 5.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.54 | 21.37 | 18.73 | 21.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.88 | 24.57 | 25.14 | 28.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 0.36 | 3.32 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 3.92 | 4.62 | 2.91 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.29 M | 12.79 M | 8.84 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 941.7 K | -1.94 M | -2.4 M | -3.95 M |
| BFRHE (€) | 4.05 M | 2.68 M | 3.95 M | 5.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.17 | 127.65 | 111.75 | 57.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.99 | -19.32 | -30.29 | -53.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 381.23 Md | 268.32 Md | 311.94 Md | 371.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.35 | 143.38 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.8 | 89.09 | 176.53 | 140.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 2.74 M | 1.59 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -13.51 M | -11.75 M | -15.79 M | -14.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.09 | 7.49 | 5.52 | 5.92 |
| Font de roulement (€) | 7.12 M | 7.02 M | 6.29 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | 69.23 | 54.94 | 71.23 | 59.83 |
| Trésorerie (€) | 3.29 M | 7.7 M | 4.95 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 2.94 M | 3.35 M | 3.36 M | 137.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.71 | -4.29 | -9.9 | -8.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.72 | -241.9 | -363.02 | -367.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.45 | 1.29 | 28.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.83 M | 11.71 M | 14.99 M | 13.91 M |
| Liquidité générale | 109.66 | 114.47 | 101.74 | 100.76 |
| Liquidité réduite | 109.66 | 114.47 | 101.74 | 100.76 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.52 M | 7.13 M | 6.04 M | 6.29 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.45 | 11.88 | 12.77 | 14.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 332.86 K | 193.27 K | 178.18 K | 346.59 K |
