SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (KYRIAD), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1984.
Établie à AMILLY (45200), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (KYRIAD) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 633.87 K €, soit six cent trente-trois mille huit cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -144.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (KYRIAD) montrait une trésorerie de 66.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (KYRIAD) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (KYRIAD) compte parmi ses dirigeants Antoine Dhenin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 633.87 K | 493.33 K | 336 K | 615.28 K |
| Marge brute (€) | 225.37 K | 147.3 K | 38.81 K | 262.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -71.54 K | -43.54 K | -98.89 K | 2.72 K |
| EBITDA (€) | -124.17 K | -104.81 K | -141.29 K | -45.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.63 K | 61.27 K | 42.4 K | 47.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -149.3 K | -122.47 K | -158.28 K | -61.37 K |
| Résultat net (€) | -144.05 K | -119.53 K | -163.12 K | -49.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.73 | -24.23 | -48.55 | -8.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -69.63 | -34.06 | -34.67 | -7.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -30.05 | -21.66 | -24.43 | -6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 186.5 K | 148.47 K | 111.21 K | 237.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.42 | 30.1 | 33.1 | 38.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.55 | 29.86 | 11.55 | 42.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.59 | -21.25 | -42.05 | -7.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.29 | -8.83 | -29.43 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 139.44 K | 258.46 K | 367.53 K | 535.65 K |
| BFRE (€) | -194.62 K | -170.32 K | -130.52 K | -43.99 K |
| BFRHE (€) | 207.36 K | 389.2 K | 476.53 K | 551.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.29 | 191.22 | 399.26 | 317.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -112.07 | -126.01 | -141.79 | -26.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.11 M | 526.04 M | 438.66 M | 929.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.47 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.38 | 145.5 | 159.31 | 61.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -118.59 K | -101.71 K | -146.02 K | -32.76 K |
| Dette nette (€) | -205.81 K | -170.63 K | -169.45 K | -108.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.71 | -20.62 | -43.46 | -5.32 |
| Font de roulement (€) | 78.94 K | 249.24 K | 354.21 K | 512.14 K |
| Couverture du BFR | 56.62 | 96.43 | 96.38 | 95.61 |
| Trésorerie (€) | 66.67 K | 30.38 K | 27.68 K | 26.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 K | 4.79 K | 565 | 1.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.74 | 1.68 | 1.16 | 3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.49 | -48.62 | -36.02 | -17.16 |
| Autonomie financière (%) | 129.05 | 73.28 | 832.64 | 525.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.38 K | 186.99 K | 183.25 K | 110.17 K |
| Liquidité générale | 124.35 | 215.85 | 264.39 | 456.07 |
| Liquidité réduite | 124.35 | 215.85 | 264.39 | 456.07 |
| Couverture de la dette | -2.93 | -2.57 | -3.17 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.57 K | 174.64 K | 133.47 K | 240.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.44 | 33.18 | 48.17 | 32.39 |