SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE, une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, est en activité depuis 1985.
Basée à LIMOGES (87000), elle exerce son activité dans 4931Z. La société SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE se focalise principalement sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 29.52 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent vingt-deux mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 14.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE montrait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE compte parmi ses dirigeants Alain Collet, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.52 M | 25.25 M | 22.83 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | 18.13 M | 17.54 M | 16.03 M | -1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -206.58 K | -356.71 K | -246.38 K | -504.79 K |
| EBITDA (€) | 245.3 K | 167.49 K | 253.38 K | 198.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -451.87 K | -524.2 K | -499.76 K | -703.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.54 K | 40.21 K | 125.47 K | 51.39 K |
| Résultat net (€) | 14.48 K | 40.12 K | -14.91 K | 55.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.16 | -0.07 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.85 | 7.05 | -2.82 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 0.6 | -0.18 | 0.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.61 M | 13.19 M | 12.28 M | 12.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.1 | 52.25 | 53.79 | 234.99 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 61.42 | 69.48 | 70.23 | -36.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.83 | 0.66 | 1.11 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 | -1.41 | -1.08 | -9.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.23 K | 529.89 K | 3.02 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | -4.07 M | -3.98 M | -3.3 M | -1.84 M |
| BFRHE (€) | 495.1 K | 761.87 K | -1.03 M | 1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 0.1 | 7.66 | 48.31 | 69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.37 | -57.56 | -52.82 | -125.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.04 Md | 52.7 Md | -64.12 Md | 25.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.05 | 19.42 | 34.7 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.54 | 58.24 | 64.24 | 35.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.62 K | 314.24 K | 209.45 K | 317.42 K |
| Dette nette (€) | -3.78 M | -2.97 M | -3.6 M | -4.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.7 | 1.24 | 0.92 | 5.91 |
| Font de roulement (€) | -651.79 K | -329.91 K | -274.04 K | -91.24 K |
| Couverture du BFR | -7.92 K | -62.26 | -9.07 | -8.99 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 3.04 M | 4.15 M | 102.73 K |
| Dettes financières (€) | 203.93 K | 1.05 K | 1.13 K | 103.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.52 | -9.44 | -17.21 | -15.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -481.4 | -520.97 | -680.87 | -890.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.85 | 544.4 | 470.51 | 5.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.3 M | 5.29 M | 4.55 M | 3.83 M |
| Liquidité générale | 71.34 | 76.68 | 82.66 | 77.51 |
| Liquidité réduite | 71.34 | 76.68 | 82.66 | 77.51 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 | -0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.92 M | 17.39 M | 15.72 M | 15.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.04 | 48.98 | 49.04 | 208.66 |
