SAVOIE REFRACTAIRES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Établie à LES ORMES-SUR-VOULZIE (77134), elle exerce son activité dans 2320Z. L'entreprise SAVOIE REFRACTAIRES se concentre sur fabrication de produits réfractaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 14.78 M €, soit quatorze millions sept cent soixante-quinze mille sept cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAVOIE REFRACTAIRES disposait d'une trésorerie de 3.02 K €.
En termes d’effectifs, SAVOIE REFRACTAIRES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAVOIE REFRACTAIRES est sous la direction de Othman Benjelloun-Touimi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 14.78 M | 16.83 M | 23.67 M | 21.57 M |
Marge brute (€) | 2.24 M | 1.58 M | 5.59 M | 5.14 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -655.53 K | -8.62 M | -752.24 K | -2.57 M |
EBITDA (€) | -495.73 K | -7.04 M | -1.86 M | -3.22 M |
EBITDA - EBE (€) | -159.79 K | -1.58 M | 1.11 M | 649.21 K |
Résultat d'exploitation (€) | -783.97 K | -7.26 M | -2 M | -3.62 M |
Résultat net (€) | -1.19 M | -1.66 M | -9.48 M | -6.23 M |
Taux de marge nette (%) | -8.08 | -9.89 | -40.04 | -28.9 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.14 | 11.3 | 72.79 | 176.65 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | -9.58 | -17.27 | -71.59 | -43.46 |
Valeur ajoutée (€) * | 8.76 M | 887.49 K | 15.31 M | 7.4 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.29 | 5.27 | 64.68 | 34.3 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 15.16 | 9.37 | 23.62 | 23.85 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.36 | -41.83 | -7.85 | -14.91 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -4.44 | -51.22 | -3.18 | -11.9 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 6.4 M | 2.7 M | 5.83 M | 6.52 M |
BFRE (€) | 6.32 M | 2.28 M | 5.34 M | 5.4 M |
BFRHE (€) | -140.64 K | -570.43 K | 17.84 K | 214.31 K |
BFR en jours de CA (j) | 158.17 | 58.46 | 89.96 | 110.27 |
BFRE en jours de CA (j) | 156.02 | 49.37 | 82.28 | 91.42 |
BFRHE en jours de CA (j) | -5.69 Md | -26.31 Md | 1.16 Md | 12.66 Md |
Délais de paiement clients (j) | 83.51 | 49.91 | 41.91 | 56.27 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.26 | 60.63 | 60.64 | 83.69 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.38 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -541.74 K | 711.19 K | -7.46 M | -5.02 M |
Dette nette (€) | - | -21.39 M | -17.19 M | -15.04 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.67 | 4.22 | -31.51 | -23.27 |
Font de roulement (€) | 2.22 M | -2.18 M | -4.84 M | 332.85 K |
Couverture du BFR | 34.71 | -80.93 | -82.91 | 5.11 |
Trésorerie (€) | 0 | 3.02 K | 28.42 K | 189.69 K |
Dettes financières (€) | 22.3 M | 15.83 M | 11.07 M | 6.38 M |
Capacité de remboursement (€) | - | -30.08 | 2.3 | 3 |
Ratio d'endettement (%) | - | 145.34 | 132.04 | 426.22 |
Autonomie financière (%) | -0.75 | -0.93 | -1.18 | -0.55 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 3.64 M | 4.52 M | 5.31 M |
Liquidité générale | 13.39 | 10.97 | 16.25 | 23.41 |
Liquidité réduite | 13.39 | 10.97 | 16.25 | 23.41 |
Couverture de la dette | -1.6 | -1.81 | -5.92 | -3.61 |
Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 6.7 M | 6.59 M | 7.39 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 15 | 29.77 | 19.05 | 23.28 |