VALEO SYSTEMES THERMIQUES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à LA VERRIERE (78320), elle intervient dans le secteur d'activité 2811Z. La société VALEO SYSTEMES THERMIQUES met l'accent sur fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 400.58 M €, soit quatre cent millions cinq cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 184.44 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALEO SYSTEMES THERMIQUES disposait d'une trésorerie de 388 K €.
En termes d’effectifs, VALEO SYSTEMES THERMIQUES emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALEO SYSTEMES THERMIQUES est dirigée par Christophe Delhovren, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400.58 M | 442.13 M | 385.88 M | 364.94 M |
| Marge brute (€) | -10.41 M | -51.58 M | 4.57 M | 55.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.52 M | -47.55 M | -2.46 M | 25.1 M |
| EBITDA (€) | -1.67 M | -39.56 M | -10.6 M | 9.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.86 M | -7.99 M | 8.15 M | 15.82 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.08 M | -52.42 M | -27.74 M | -9.54 M |
| Résultat net (€) | 184.44 M | -365.52 M | 31.83 M | 35.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 46.04 | -82.67 | 8.25 | 9.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.82 | -56.23 | 4.9 | 5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.28 | -37.68 | 3.28 | 4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.9 M | 283.27 M | 35.38 M | 29.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.92 | 64.07 | 9.17 | 8.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -2.6 | -11.67 | 1.18 | 15.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.42 | -8.95 | -2.75 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.38 | -10.76 | -0.64 | 6.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -14.71 M | -155.32 M | 55.55 M | 154.08 M |
| BFRE (€) | -67.04 M | -155.32 M | -4.44 M | -26 M |
| BFRHE (€) | 7.96 M | - | 21.63 M | 140.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | -13.41 | -128.23 | 52.54 | 154.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.09 | -128.23 | -4.2 | -26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.74 T | - | 22.86 T | 140.42 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 2.62 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 95.63 | 123.3 | 116 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 380.59 M | -152.5 M | 228.47 M | 208.39 M |
| Dette nette (€) | -312.21 M | - | -256.59 M | -175.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 95.01 | -34.49 | 59.21 | 57.1 |
| Font de roulement (€) | -116.43 M | -169.25 M | -47.33 M | - |
| Couverture du BFR | 791.29 | 108.97 | -85.2 | - |
| Trésorerie (€) | 388 K | 0 | 359 K | 366 K |
| Dettes financières (€) | 2.32 M | 48.32 M | 48.32 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | - | -1.12 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.72 | - | -39.47 | -28.4 |
| Autonomie financière (%) | 122.92 | 13.46 | 13.46 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.69 M | 168.71 M | 168.71 M | 135.05 M |
| Liquidité générale | 71.49 | 1.25 | 76.2 | 150.02 |
| Liquidité réduite | 71.49 | 1.25 | 76.2 | 150.02 |
| Couverture de la dette | 4.58 | -9.65 | 0.84 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 153.94 M | 173 M | 162.35 M | 151.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.82 | 26.89 | 28.94 | 28.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.69 M | -9.74 M | -9.31 M | -12.5 M |
