FERLAY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1984.
Établie à GRAMMOND (42140), elle se consacre au secteur d'activité de 4778B. La société FERLAY se consacre sur commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 41.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FERLAY présentait une trésorerie de 287.57 K €.
En termes d’effectifs, FERLAY compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERLAY est dirigée par Xavier Granjon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.31 M | - | - |
| Marge brute (€) | 178.25 K | 129.17 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 74.95 K | 37.75 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.87 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.28 K | 14.58 K | - | - |
| Résultat net (€) | 41.78 K | 10.1 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | 0.44 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.69 | 11.56 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 2.19 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.65 K | 131.26 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.78 | 5.68 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.51 | 5.59 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | 1.63 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.04 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 147.93 K | 88.14 K | 80.2 K | 119.78 K |
| BFRE (€) | -141.11 K | -89.2 K | -185.33 K | -57.23 K |
| BFRHE (€) | -3.52 K | 1.55 K | 1.19 K | 3.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.74 | 13.91 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.69 | -14.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.88 M | 9.8 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34.99 | 28.58 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.67 | 42.59 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.12 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -209.1 K | -199.94 K | -174.2 K | -205.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.7 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 142.95 K | 87.25 K | 79.01 K | 118.08 K |
| Couverture du BFR | 96.63 | 98.99 | 98.53 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 287.57 K | 174.91 K | 263.15 K | 171.81 K |
| Dettes financières (€) | 94.03 K | 96.38 K | 117.65 K | 151.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -168.64 | -228.94 | -215.08 | -187.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 0.91 | 0.69 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 397.65 K | 277.58 K | 318.52 K | 224.67 K |
| Liquidité générale | 104.45 | 96.08 | 87.14 | 86.03 |
| Liquidité réduite | 104.45 | 96.08 | 87.14 | 86.03 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.49 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.87 K | 86.97 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.26 | 3.72 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.26 K | 1.78 K | - | - |