UNIMAT, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1984.
Située à TRAPPES (78190), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. Cette organisation UNIMAT oriente son activité sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -154.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UNIMAT disposait d'une trésorerie de 240.45 K €.
En termes d’effectifs, UNIMAT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UNIMAT est dirigée par PHG, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 3.51 M | 3.47 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 553.98 K | 1.76 M | 1.64 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.36 K | 937.36 K | 886.73 K | 1.36 M |
| EBITDA (€) | -124.58 K | 674.64 K | 799.13 K | 1.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 60.22 K | 262.72 K | 87.6 K | 9.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -152.37 K | 612.92 K | 747.78 K | 1.3 M |
| Résultat net (€) | -154.82 K | 397.69 K | 532.23 K | 921.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.91 | 11.32 | 15.35 | 24.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.96 | 28.7 | 32.5 | 48.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.17 | 14.45 | 21.21 | 25.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.4 K | 1.62 M | 1.59 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.5 | 45.99 | 45.84 | 53.11 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.72 | 50.12 | 47.35 | 54.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.56 | 19.21 | 23.05 | 36.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.87 | 26.69 | 25.58 | 36.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 339.92 K | 1.72 M | 1.54 M | 3.06 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 274.83 K | -1.81 K | 168.26 K | -10.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.37 | 179.19 | 162.06 | 299.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 103.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 Md | -17.45 M | 1.6 Md | -110.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.28 | 180 | 136.85 | 151.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.18 | 112.27 | 89.77 | 37.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.62 K | 735.28 K | 784.55 K | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -726.26 K | -542.3 K | 39.2 K | 66.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.07 | 20.94 | 22.63 | 28.95 |
| Font de roulement (€) | 306.6 K | - | - | 2.86 M |
| Couverture du BFR | 90.2 | - | - | 93.55 |
| Trésorerie (€) | 240.45 K | 596.94 K | 882.45 K | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 111.94 K | - | - | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 449.42 | -0.74 | 0.05 | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.13 | -39.14 | 2.39 | 3.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | - | - | 1.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 839.52 K | 841.63 K | 717.5 K | 434.91 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 198.31 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 198.31 |
| Couverture de la dette | -0.77 | 1.35 | 2.03 | 3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 589.96 K | 769.45 K | 697.54 K | 623.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.67 | 15.48 | 14.41 | 12.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 150.88 K | 211.7 K | 395.41 K |