ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Basée à REIMS (51100), elle se spécialise dans 4669B. L'entreprise ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.51 M €, soit quatorze millions cinq cent dix mille cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.54 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS montrait une trésorerie de 4.43 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS compte parmi ses dirigeants Olivier Compas, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.51 M | 15.37 M | 14.19 M | 12.45 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 4.56 M | 4.06 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.98 M | 2.45 M | 2.13 M | 1.91 M |
| EBITDA (€) | 2.01 M | 2.45 M | 2.13 M | 1.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | -25.19 K | 48 | 2.55 K | 23.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 2.33 M | 2.03 M | 1.79 M |
| Résultat net (€) | 1.54 M | 1.77 M | 1.52 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.63 | 11.54 | 10.71 | 10.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.3 | 25.81 | 28.24 | 32.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17 | 18.19 | 18.27 | 18.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 4.23 M | 3.71 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 27.53 | 26.18 | 26.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.65 | 29.66 | 28.65 | 29.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.85 | 15.92 | 15 | 15.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.68 | 15.92 | 15.02 | 15.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.98 M | 7.07 M | 5.62 M | 4.59 M |
| BFRE (€) | 1.96 M | 1.52 M | 1.77 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | -97.29 K | 362.16 K | -254.15 K | -78.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.7 | 167.93 | 144.58 | 134.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.42 | 36.02 | 45.59 | 45.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.87 Md | 15.25 Md | -9.88 Md | -2.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.87 | 80.3 | 73.31 | 68.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.13 | 44.36 | 46.76 | 37.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 1.95 M | 1.68 M | 1.46 M |
| Dette nette (€) | 2.34 M | 1.64 M | 579.98 K | -115.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.42 | 12.7 | 11.82 | 11.71 |
| Font de roulement (€) | 6.23 M | 6.25 M | 4.95 M | 4.07 M |
| Couverture du BFR | 89.24 | 88.38 | 88.05 | 88.78 |
| Trésorerie (€) | 4.43 M | 4.44 M | 3.47 M | 2.66 M |
| Dettes financières (€) | 112.06 K | 173.33 K | 459.04 K | 889.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.41 | 0.84 | 0.35 | -0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.86 | 23.87 | 10.78 | -2.82 |
| Autonomie financière (%) | 61.71 | 39.66 | 11.72 | 4.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.88 M | 1.81 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 349.2 | 285.48 | 222.83 | 185.73 |
| Liquidité réduite | 349.2 | 285.48 | 222.83 | 185.73 |
| Couverture de la dette | 3.4 | 3.18 | 3.21 | 2.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 2.06 M | 1.85 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.72 | 9.94 | 9.66 | 9.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 489.54 K | 616.04 K | 510.05 K | 489.47 K |
