CEP HOLDING (CEP), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Établie à SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société CEP HOLDING (CEP) met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-sept mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.06 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CEP HOLDING (CEP) affichait une trésorerie de 158.11 K €.
En termes d’effectifs, CEP HOLDING (CEP) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEP HOLDING (CEP) est dirigée par Gery Dambricourt, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.1 M | 1.21 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 417.26 K | 466 K | 493.41 K | 435.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -144.97 K | -91.88 K | 49.58 K | 53.19 K |
| EBITDA (€) | -21.24 K | -8.81 K | 51.41 K | 60.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -123.74 K | -83.07 K | -1.84 K | -6.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.6 K | -26.67 K | 17.13 K | 28.71 K |
| Résultat net (€) | -2.06 M | 331.21 K | -2.71 M | -300.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -202.72 | 30.01 | -223.77 | -21.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.91 | 5.34 | -43.13 | -3.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -21.99 | 2.73 | -16.69 | -1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 647.2 K | 7.17 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 328.33 | 58.64 | 591.13 | 110.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 41 | 42.22 | 40.7 | 30.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.09 | -0.8 | 4.24 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.25 | -8.32 | 4.09 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.77 M | 4.31 M | 7.51 M | 6.82 M |
| BFRE (€) | 66.63 K | 42.45 K | 159.04 K | 64.91 K |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 2.84 M | -4.31 M | 677.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 635.97 | 1.43 K | 2.26 K | 1.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.9 | 14.04 | 47.88 | 16.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.32 Md | 8.59 Md | -14.32 Md | 2.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.83 | 106.22 | 83.63 | 134.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.05 M | 349.28 K | -2.68 M | -268.65 K |
| Dette nette (€) | -5.17 M | -4.5 M | -5.63 M | -8.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -201.5 | 31.64 | -220.94 | -19.1 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 4.31 M | 181.55 K | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 2.42 | 28.45 |
| Trésorerie (€) | 158.11 K | 1.44 M | 4.34 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 4.97 M | 5.6 M | 2.33 M | 4.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.52 | -12.88 | 2.1 | 32.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.65 | -72.54 | -89.48 | -96.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.11 | 2.7 | 1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.86 K | 328.81 K | 302.74 K | 464.63 K |
| Liquidité générale | 39.88 | 78.02 | 78.37 | 73.55 |
| Liquidité réduite | 39.88 | 78.02 | 78.37 | 73.55 |
| Couverture de la dette | -8 | 2.35 | -19.99 | -2.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 551.99 K | 556.38 K | 440.64 K | 367.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 40.64 | 37.37 | 25.25 | 19.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -65.71 K | 0 | -317.73 K | -416.34 K |