KELVION THERMAL SOLUTIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Localisée à NANTES (44300), elle est active dans le secteur d'activité 2825Z. La société KELVION THERMAL SOLUTIONS se focalise principalement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 53.09 M €, soit cinquante-trois millions quatre-vingt-onze mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.95 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KELVION THERMAL SOLUTIONS présentait une trésorerie de 248.39 K €.
En termes d’effectifs, KELVION THERMAL SOLUTIONS emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KELVION THERMAL SOLUTIONS est sous la direction de Vincent Woelffel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.09 M | 85.95 M | 84.57 M | 53.61 M |
| Marge brute (€) | 14.5 M | 32.53 M | 20.1 M | 5.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.77 M | 8.94 M | 11.83 M | -2.26 M |
| EBITDA (€) | 9.62 M | 10.15 M | 10.53 M | 6.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.84 M | -1.21 M | 1.3 M | -8.44 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.65 M | 4.21 M | 9.41 M | 1.63 M |
| Résultat net (€) | 2.95 M | 6.69 M | 8.45 M | 2.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 7.78 | 9.99 | 3.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.76 | 24.57 | 41.11 | 17.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | 5.39 | 6.8 | 2.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.48 M | 27.04 M | 25.07 M | 34.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.22 | 31.46 | 29.65 | 64.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.31 | 37.85 | 23.77 | 10.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.12 | 11.81 | 12.45 | 11.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 10.4 | 13.99 | -4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 62.51 M | 69.58 M | 65.74 M | 61.81 M |
| BFRE (€) | 19.49 M | 20.4 M | 21.74 M | 28.84 M |
| BFRHE (€) | 44.11 M | 54 M | 51.68 M | 36.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 429.77 | 295.5 | 283.73 | 420.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.98 | 86.62 | 93.83 | 196.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.42 T | 12.71 T | 11.97 T | 5.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 166.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.33 | 0.51 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.89 M | 19.76 M | 22.49 M | 10.88 M |
| Dette nette (€) | -62.16 M | -86.44 M | -96.26 M | -75.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.58 | 22.99 | 26.59 | 20.29 |
| Font de roulement (€) | 21.98 M | 20.05 M | 11.35 M | 6.79 M |
| Couverture du BFR | 35.16 | 28.81 | 17.26 | 10.99 |
| Trésorerie (€) | 248.39 K | 10.68 K | 1.55 K | 4 K |
| Dettes financières (€) | 358.46 K | 492.65 K | 372.64 K | 3.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -4.38 | -4.28 | -6.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -206 | -317.45 | -468.61 | -621.67 |
| Autonomie financière (%) | 84.18 | 55.27 | 55.12 | 3.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.98 M | 46.74 M | 48.87 M | 25.35 M |
| Liquidité générale | 105.38 | 101.5 | 74.23 | 67.07 |
| Liquidité réduite | 105.38 | 101.5 | 74.23 | 67.07 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 1.11 | 1.77 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 19.15 M | 15.4 M | 18.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.2 | 19.19 | 12.32 | 29.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 307.48 K | 1.07 M | 963.04 K | -166.52 K |
