SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1985.
Établie à SENS (89100), elle exerce son activité dans 8610Z. La société SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 20.48 M €, soit vingt millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.39 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET présentait une trésorerie de -174.57 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET est dirigée par ELSAN SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.48 M | 19.45 M | 16.78 M | 16.06 M |
| Marge brute (€) | 10.02 M | 9.64 M | 8.17 M | 7.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.4 M | 2.39 M | 1.78 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 2.41 M | 2.49 M | 1.94 M | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -9.52 K | -101.07 K | -153.48 K | -101.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.96 M | 1.47 M | 877.7 K |
| Résultat net (€) | 1.39 M | 1.6 M | 988.81 K | 388.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.78 | 8.25 | 5.89 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.55 | 19.71 | 12.72 | 5.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.5 | 10.49 | 6.25 | 3.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.41 M | 8.47 M | 7.14 M | 6.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.94 | 43.52 | 42.56 | 40.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.91 | 49.56 | 48.69 | 43.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.77 | 12.79 | 11.55 | 7.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.72 | 12.27 | 10.64 | 7.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.49 M | 9.32 M | 10.15 M | 6.1 M |
| BFRE (€) | -1.34 M | -1.01 M | -1.09 M | -575.94 K |
| BFRHE (€) | 9.31 M | 9.31 M | 9.64 M | 5.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.13 | 174.91 | 220.88 | 138.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.94 | -18.93 | -23.61 | -13.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 522.18 Md | 496.45 Md | 443.33 Md | 259.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.97 | 73.02 | 84.09 | 49.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.21 M | 2.35 M | 1.53 M | 774.93 K |
| Dette nette (€) | -8.52 M | -7.17 M | -7.7 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.81 | 12.09 | 9.11 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 7.64 M | 7.6 M | 8.58 M | 5.32 M |
| Couverture du BFR | 80.51 | 81.56 | 84.55 | 87.24 |
| Trésorerie (€) | -174.57 K | -19.14 K | 334.02 K | 150.59 K |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 1.78 M | 2.94 M | 54.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.85 | -3.05 | -5.04 | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.75 | -88.07 | -99.05 | -42.42 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 4.57 | 2.65 | 128.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.4 M | 3.65 M | 3.53 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 151.62 | 164.58 | 158.69 | 240.42 |
| Liquidité réduite | 151.62 | 164.58 | 158.69 | 240.42 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 1 | 0.66 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.33 M | 7.13 M | 6.35 M | 5.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.49 | 26.12 | 27.08 | 25.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 380.56 K | 478.56 K | 278.84 K | 125.7 K |
