SOCIETE PROMODIS, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1985.
Établie à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle exerce son activité dans 4619A. Cette structure SOCIETE PROMODIS se consacre sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 346.25 M €, soit trois cent quarante-six millions deux cent cinquante mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 81.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PROMODIS présentait une trésorerie de 2.35 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PROMODIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PROMODIS compte parmi ses dirigeants Yann Parois, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 346.25 M | 361.27 M | 361.27 M | 307.08 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 4.44 M | 4.44 M | 2.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.89 K | 1.34 M | 1.34 M | 216.93 K |
| EBITDA (€) | -138.27 K | 512.75 K | 512.75 K | 295.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 195.16 K | 831.08 K | 831.08 K | -78.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -531.2 K | 164.14 K | 164.14 K | 9.1 K |
| Résultat net (€) | 81.99 K | 64.58 K | 64.58 K | 404.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.39 M | 11.54 M | 11.54 M | 7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3 | 3.19 | 3.19 | 2.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 1 | 1.23 | 1.23 | 0.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.02 | 0.37 | 0.37 | 0.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 33.71 M | 56.22 M | 44.17 M | 37.62 M |
| BFRE (€) | 30.58 M | -757.43 K | -757.43 K | 15.07 M |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 31.44 M | 19.39 M | -824.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.54 | 56.8 | 44.63 | 44.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.24 | -0.77 | -0.77 | 17.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.7 T | 31.12 T | 19.19 T | -694.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.7 | 80.25 | 68.24 | 64.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.15 | 25.84 | 25.84 | 20.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 730.79 K | 1.69 M | 1.69 M | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -43.29 M | -72.03 M | -59.98 M | -43.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.21 | 0.47 | 0.47 | 0.39 |
| Font de roulement (€) | 18.22 M | 32.47 M | 20.42 M | 16.22 M |
| Couverture du BFR | 54.04 | 57.75 | 46.22 | 43.12 |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.85 M |
| Dettes financières (€) | 6.36 M | 21.06 M | 9.01 M | 3.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -59.24 | -42.64 | -35.5 | -35.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.95 | -537.24 | -447.36 | -322.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 0.64 | 1.49 | 3.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.2 M | 29.81 M | 29.81 M | 20.95 M |
| Liquidité générale | 103.67 | 111.51 | 113.73 | 125.51 |
| Liquidité réduite | 103.67 | 111.51 | 113.73 | 125.51 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 3.06 M | 3.06 M | 2.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.04 K | 71.05 K | 71.05 K | 205.79 K |
