DEFI-MAT
RUE DE GALILEE - 15000 YTRAC
DEFI-MAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à YTRAC (15000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité DEFI-MAT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 91.46 M €, soit quatre-vingt-onze millions quatre cent soixante-deux mille cinq cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.88 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFI-MAT présentait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, DEFI-MAT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEFI-MAT est sous la direction de Marie Meyniel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.46 M | 79.44 M | 72.31 M | 36.6 M |
| Marge brute (€) | 13.97 M | 13.2 M | 12.23 M | 6.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.67 M | 3.29 M | 3.43 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 3.37 M | 3.26 M | 3.53 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 297.13 K | 31.53 K | -92.47 K | -941 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.76 M | 2.71 M | 3.03 M | 1.47 M |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 1.95 M | 4.7 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 2.45 | 6.51 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.05 | 12.46 | 32.87 | 12.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.09 | 6.12 | 14.5 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.17 M | 11.48 M | 11.3 M | 6.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.3 | 14.45 | 15.62 | 16.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.27 | 16.61 | 16.91 | 17.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | 4.1 | 4.88 | 4.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | 4.14 | 4.75 | 4.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.58 M | 20.07 M | 20.14 M | 9.82 M |
| BFRE (€) | 20.33 M | 16.12 M | 10.23 M | 4.67 M |
| BFRHE (€) | -424.6 K | 2.27 M | 4.22 M | 2.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.07 | 92.19 | 101.65 | 97.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.13 | 74.05 | 51.63 | 46.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -106.4 Md | 493.06 Md | 835.21 Md | 276.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.59 | 36.57 | 64.35 | 52.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.44 | 28.23 | 36.79 | 34.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.05 M | 2.78 M | 6.16 M | 2.12 M |
| Dette nette (€) | -17.85 M | -12.32 M | -14.71 M | -5.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | 3.5 | 8.53 | 5.79 |
| Font de roulement (€) | 22.05 M | 19.47 M | 17.76 M | 8.92 M |
| Couverture du BFR | 79.93 | 97.03 | 88.18 | 90.86 |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 3.84 M | 3.37 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 7.31 M | 6.43 M | 5.67 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.86 | -4.43 | -2.39 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.71 | -78.89 | -102.81 | -62.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 2.43 | 2.52 | 4.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.15 M | 9.13 M | 10.09 M | 4.72 M |
| Liquidité générale | 81.79 | 74.27 | 90.72 | 104.04 |
| Liquidité réduite | 81.79 | 74.27 | 90.72 | 104.04 |
| Couverture de la dette | - | 0.5 | 1.26 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.92 M | 9.58 M | 8.41 M | 4.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.18 | 9.23 | 8.78 | 9.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 650.24 K | 656.5 K | 809.46 K | 434.45 K |