CALDIS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Basée à SAVIGNE-SUR-LATHAN (37340), elle œuvre dans 4711D. L'entité CALDIS se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 14.17 M €, soit quatorze millions cent soixante-cinq mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 333.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALDIS affichait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, CALDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALDIS compte parmi ses dirigeants ACEFI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.17 M | 15.08 M | 13.89 M | 13.25 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.6 M | 1.59 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 629.08 K | 622.04 K | 648.26 K | 915.66 K |
| EBITDA (€) | 672.82 K | 731.27 K | 678.48 K | 921.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.74 K | -109.23 K | -30.21 K | -5.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 445.48 K | 566.05 K | 510.36 K | 734.72 K |
| Résultat net (€) | 333.78 K | 476.24 K | 575.86 K | 529.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 3.16 | 4.15 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.92 | 36.53 | 45.08 | 45.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 9.36 | 16.9 | 14.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.9 M | 1.8 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.71 | 12.63 | 12.99 | 14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.96 | 10.62 | 11.45 | 14.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.75 | 4.85 | 4.89 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.44 | 4.12 | 4.67 | 6.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.26 M | 2.18 M | 606.6 K | 624.75 K |
| BFRE (€) | -403.23 K | -223.94 K | -301.62 K | -305.81 K |
| BFRHE (€) | 139.13 K | 167.03 K | 193.58 K | 176.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.35 | 52.67 | 15.94 | 17.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.39 | -5.42 | -7.93 | -8.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.4 Md | 6.9 Md | 7.37 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.61 | 7.11 | 5.84 | 4.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.61 | 23.65 | 29.97 | 32.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 573.43 K | 648.84 K | 790.93 K | 779.42 K |
| Dette nette (€) | -2.81 M | -1.69 M | -1.31 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 4.3 | 5.7 | 5.88 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 2.04 M | 499.28 K | 518.59 K |
| Couverture du BFR | 85.28 | 93.79 | 82.31 | 83.01 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 2.1 M | 711.42 K | 751.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.74 M | 2.56 M | 801.16 K | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -2.6 | -1.66 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.21 | -129.35 | -102.82 | -147.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.51 | 1.59 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.09 M | 1.22 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 40.62 | 64.41 | 48.45 | 39.64 |
| Liquidité réduite | 40.62 | 64.41 | 48.45 | 39.64 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 2.27 | 2.86 | 2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 994.02 K | 905.07 K | 851.02 K | 858.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.88 | 4.98 | 5.17 | 5.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.01 K | 75.25 K | 184.39 K | 187.21 K |