CENTTHOR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Localisée à WISSOUS (91320), elle exerce son activité dans 4332C. L'entité CENTTHOR se concentre sur agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 24.34 M €, soit vingt-quatre millions trois cent quarante-et-un mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 840.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTTHOR montrait une trésorerie de 888.95 K €.
En termes d’effectifs, CENTTHOR recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTTHOR compte parmi ses dirigeants Gilles Coulon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.34 M | 12.62 M | 15.12 M | 6.18 M |
| Marge brute (€) | 4.44 M | 1.08 M | 3.04 M | -453.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 846.85 K | -183.68 K | 114.03 K | -1.59 M |
| EBITDA (€) | 918.93 K | -166.49 K | 148.02 K | -1.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | -72.09 K | -17.19 K | -33.99 K | -12.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 841.67 K | -230.33 K | 76.46 K | -1.69 M |
| Résultat net (€) | 840.85 K | -256.17 K | 115.45 K | -1.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | -2.03 | 0.76 | -16.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.82 | -20.99 | 7.81 | -76.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | -1.53 | 0.79 | -8.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.3 M | 2 M | 2.46 M | 665.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.55 | 15.81 | 16.26 | 10.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.22 | 8.59 | 20.1 | -7.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | -1.32 | 0.98 | -25.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | -1.46 | 0.75 | -25.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.73 M | 10.08 M | 8.54 M | 6.16 M |
| BFRE (€) | 3.27 M | 5.31 M | 5.45 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | -190.62 K | -2.79 M | -2.12 M | -192.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.92 | 291.6 | 206.29 | 363.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.05 | 153.46 | 131.56 | 209.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.71 Md | -96.5 Md | -87.96 Md | -3.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.07 | 180 | 157.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.75 | 154.41 | 139.62 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.67 | 0.46 | 1.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 923.73 K | -181.29 K | 189.95 K | -916.07 K |
| Dette nette (€) | -13.8 M | -14.56 M | -12.71 M | -9.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.79 | -1.44 | 1.26 | -14.82 |
| Font de roulement (€) | 3.95 M | 3.41 M | 3.81 M | 3.51 M |
| Couverture du BFR | 45.21 | 33.78 | 44.58 | 56.91 |
| Trésorerie (€) | 888.95 K | 913.01 K | 514.12 K | 321.61 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.5 M | 2.64 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.94 | 80.33 | -66.93 | 10.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -669.84 | -1.19 K | -860.11 | -730.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.49 | 0.56 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.66 M | 6.29 M | 5.85 M | 4.96 M |
| Liquidité générale | 56.44 | 50.89 | 56.48 | 41.75 |
| Liquidité réduite | 56.44 | 50.89 | 56.48 | 41.75 |
| Couverture de la dette | 0.65 | -0.19 | 0.1 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.56 M | 2.78 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.98 | 14.17 | 13.1 | 30.2 |
