DCP MEDICAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1985.
Basée à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 4646Z. Cette organisation DCP MEDICAL se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 848.53 K €, soit huit cent quarante-huit mille cinq cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -26.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DCP MEDICAL présentait une trésorerie de 35.61 K €.
En termes d’effectifs, DCP MEDICAL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DCP MEDICAL est sous la direction de Jean-Michel Servelle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 848.53 K | 853.39 K | 910.07 K | 944.91 K |
| Marge brute (€) | 222.29 K | 240.97 K | 251.72 K | 258.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.82 K | 9.59 K | 10.63 K | 43.41 K |
| EBITDA (€) | -18.34 K | 10.63 K | 12.88 K | 44.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.48 K | -1.04 K | -2.26 K | -1.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.91 K | 1.29 K | 1.85 K | 32.74 K |
| Résultat net (€) | -26.1 K | 1.21 K | 1.16 K | 31.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.08 | 0.14 | 0.13 | 3.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.21 | 0.54 | 0.52 | 14.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.61 | 0.34 | 0.31 | 8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.14 K | 180.26 K | 185.49 K | 204.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.75 | 21.12 | 20.38 | 21.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.2 | 28.24 | 27.66 | 27.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.16 | 1.25 | 1.42 | 4.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.45 | 1.12 | 1.17 | 4.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 202.08 K | 210.26 K | 210.05 K | 221.69 K |
| BFRE (€) | 164.41 K | 166.55 K | 143.56 K | 136.27 K |
| BFRHE (€) | -17.61 K | -44 | -6.03 K | -18.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.92 | 89.93 | 84.24 | 85.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.72 | 71.24 | 57.58 | 52.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -40.94 M | -102.87 K | -15.03 M | -48.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.45 | 32.72 | 37.25 | 28.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.29 | 53.78 | 50.82 | 49.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.52 K | 10.55 K | 12.2 K | 43.73 K |
| Dette nette (€) | -109.63 K | -90.64 K | -88.34 K | -81.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.18 | 1.24 | 1.34 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 182.4 K | 205.03 K | 199.11 K | 197.06 K |
| Couverture du BFR | 90.26 | 97.51 | 94.79 | 88.89 |
| Trésorerie (€) | 35.61 K | 39.82 K | 61.58 K | 79.4 K |
| Dettes financières (€) | 4.7 K | 5.11 K | 7.38 K | 11.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.92 | -8.59 | -7.24 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.5 | -40.53 | -39.72 | -36.82 |
| Autonomie financière (%) | 42.05 | 43.74 | 30.14 | 19.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.86 K | 120.12 K | 131.61 K | 124.88 K |
| Liquidité générale | 83.67 | 89.98 | 103.89 | 95.52 |
| Liquidité réduite | 83.67 | 89.98 | 103.89 | 95.52 |
| Couverture de la dette | -0.87 | 0.05 | 0.03 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.61 K | 222.81 K | 233.01 K | 210.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.08 | 18.83 | 18.02 | 16.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 213 | 205 | 1.43 K |