SAPERFE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1985.
Localisée à LIVRY-GARGAN (93190), elle œuvre dans 4312A. Cette structure SAPERFE se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.31 M €, soit six millions trois cent cinq mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 411.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAPERFE disposait d'une trésorerie de 2 M €.
En termes d’effectifs, SAPERFE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAPERFE est dirigée par Jean Sarrouy, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.31 M | 4.34 M | 7.2 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.23 M | 1.33 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.68 K | 237.06 K | 18.21 K | 305.82 K |
| EBITDA (€) | 342.96 K | 276.04 K | 185.48 K | 250.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.71 K | -38.98 K | -167.27 K | 55.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.11 K | 147.54 K | 50.19 K | 89.71 K |
| Résultat net (€) | 411.83 K | 159.4 K | 107.82 K | 83.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.53 | 3.67 | 1.5 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.79 | 7.26 | 5.29 | 4.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 3.97 | 2.37 | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 923.22 K | 1.04 M | 1.15 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.64 | 23.9 | 16.01 | 23.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.44 | 28.26 | 18.41 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.44 | 6.35 | 2.58 | 4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.29 | 5.46 | 0.25 | 5.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.57 M | 2.22 M | 1.95 M | 2.39 M |
| BFRE (€) | 167.93 K | 340.34 K | 75.23 K | -194.61 K |
| BFRHE (€) | 401.77 K | 210.38 K | 678.86 K | 493.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.79 | 186.32 | 98.73 | 154.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.72 | 28.6 | 3.81 | -12.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.94 Md | 2.5 Md | 13.39 Md | 7.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.7 | 157.99 | 137.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.2 | 108.89 | 92.62 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 632.86 K | 351.26 K | 355.63 K | 326 K |
| Dette nette (€) | 74.08 K | 122.52 K | -874.67 K | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.04 | 8.09 | 4.94 | 5.8 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 1.64 M | 1.5 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 79.06 | 73.94 | 77.03 | 66.43 |
| Trésorerie (€) | 2 M | 1.52 M | 1.19 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 706 | 379 | 14.48 K | 57.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.12 | 0.35 | -2.46 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.84 | 5.58 | -42.95 | -60.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.69 K | 5.79 K | 140.63 | 33.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.24 M | 2.05 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | 231.46 | 246.55 | 191.59 | 168.93 |
| Liquidité réduite | 231.46 | 246.55 | 191.59 | 168.93 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.52 | 0.2 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 703.01 K | 874.7 K | 1.23 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.21 | 13.22 | 11.42 | 15.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.97 K | 37.57 K | - | - |