SOCIETE DU PASSAGE (LE PASSAGE - LE PASSAGE BAR A VIN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1985.
Implantée à LYON (69001), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure SOCIETE DU PASSAGE (LE PASSAGE - LE PASSAGE BAR A VIN) oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million onze mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -541.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DU PASSAGE (LE PASSAGE - LE PASSAGE BAR A VIN) présentait une trésorerie de 131.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU PASSAGE (LE PASSAGE - LE PASSAGE BAR A VIN) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU PASSAGE (LE PASSAGE - LE PASSAGE BAR A VIN) est sous la direction de GROUPE SGM, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.01 M | 214.99 K | 955.2 K |
| Marge brute (€) | - | 15.5 K | -61.83 K | 425.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -401.88 K | -1.57 K | 10.17 K |
| EBITDA (€) | - | -414.93 K | 46.88 K | -10.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 13.06 K | -48.45 K | 20.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -468.72 K | 6.5 K | -53.22 K |
| Résultat net (€) | - | -541.73 K | 685 | -58.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -53.58 | 0.32 | -6.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 144.56 | 0.41 | -35.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -18.39 | 0.15 | -10.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 70.69 K | 153.87 K | 361.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 6.99 | 71.57 | 37.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 1.53 | -28.76 | 44.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -41.04 | 21.8 | -1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -39.75 | -0.73 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -36.53 K | 11.65 K | 204.89 K | 211.66 K |
| BFRE (€) | -259.54 K | -690.54 K | -52.7 K | -106.67 K |
| BFRHE (€) | 86.82 K | 500.53 K | 144.11 K | 150.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 4.21 | 347.85 | 80.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -249.29 | -89.47 | -40.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.39 Md | 84.88 M | 395.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 178.79 | 180 | 60.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 84.78 | 50.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.22 | 0.23 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -478.83 K | 41.79 K | -13.74 K |
| Dette nette (€) | -4.08 M | -3.12 M | -184.01 K | -223.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -47.36 | 19.44 | -1.44 |
| Font de roulement (€) | -41.04 K | 7.62 K | 204.89 K | 211.66 K |
| Couverture du BFR | 112.34 | 65.4 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 131.67 K | 197.63 K | 113.47 K | 167.37 K |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 2.4 M | 190.61 K | 224.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.52 | -4.4 | 16.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 355.35 | 833.56 | -110.19 | -134.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.33 | -0.16 | 0.88 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 706.35 K | 915.13 K | 106.86 K | 166.64 K |
| Liquidité générale | 5.29 | 21.14 | 88.24 | 84.91 |
| Liquidité réduite | 5.29 | 21.14 | 88.24 | 84.91 |
| Couverture de la dette | - | -4.91 | 0.02 | -0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 484.92 K | 113.74 K | 410.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 38.64 | 42.13 | 34.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 3.6 K | - |