TRAVAUX PUBLICS 66, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Située à PIA (66380), elle intervient dans le secteur d'activité 4211Z. Cette organisation TRAVAUX PUBLICS 66 oriente son activité sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 21.71 M €, soit vingt-et-un millions sept cent huit mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 416.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS 66 présentait une trésorerie de 2.24 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS 66 emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS 66 est administrée par Emmanuel Romero, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.71 M | 19.7 M | 16.41 M | 17.38 M |
| Marge brute (€) | 5.34 M | 3.8 M | 3.98 M | 4.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 420.12 K | 602.72 K | 231.24 K | 978.99 K |
| EBITDA (€) | 605.43 K | 647.74 K | 384.77 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -185.32 K | -45.02 K | -153.53 K | -41.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.45 K | 444.85 K | 130.46 K | 739.94 K |
| Résultat net (€) | 416.9 K | 281.66 K | 309.63 K | 1.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 1.43 | 1.89 | 7.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.31 | 3.68 | 3.72 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.66 | 1.76 | 2.08 | 7.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 3.22 M | 3.27 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.93 | 16.33 | 19.95 | 20.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.58 | 19.28 | 24.23 | 28.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.79 | 3.29 | 2.34 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.94 | 3.06 | 1.41 | 5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.58 M | 7.05 M | 6.95 M | 7.59 M |
| BFRE (€) | 3.01 M | 3.6 M | 3.03 M | 4.18 M |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 737.71 K | 1.12 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.56 | 130.66 | 154.57 | 159.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.66 | 66.73 | 67.41 | 87.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.3 Md | 39.82 Md | 50.2 Md | 66.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.95 | 155.2 | 166.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.61 | 80.93 | 64.06 | 72.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 696.33 K | 643.49 K | 676.17 K | 1.77 M |
| Dette nette (€) | -5.53 M | -5.67 M | -3.8 M | -5.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 3.27 | 4.12 | 10.21 |
| Font de roulement (€) | 6.43 M | 6.88 M | 6.91 M | 7.3 M |
| Couverture du BFR | 97.83 | 97.55 | 99.51 | 96.12 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 2.62 M | 2.78 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 2 M | 2.79 M | 2.26 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.95 | -8.82 | -5.61 | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.5 | -74.1 | -45.59 | -73.2 |
| Autonomie financière (%) | 3.92 | 2.75 | 3.69 | 3.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.68 M | 5.39 M | 4.28 M | 4.99 M |
| Liquidité générale | 148.71 | 134.96 | 159.82 | 156.89 |
| Liquidité réduite | 148.71 | 134.96 | 159.82 | 156.89 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.13 M | 3.75 M | 3.96 M | 3.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.01 | 12.1 | 15.51 | 12.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.65 K | 107.43 K | 105.03 K | 6.3 K |
