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SARL T.P. MAT

SARL T.P. MAT

LES CARRIERES - 18000 BOURGES
02 48 67 52 20
contact.tpmat@colas-co.com

Présentation de SARL T.P. MAT

SARL T.P. MAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.

Située à BOURGES (18000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941C. L'entreprise SARL T.P. MAT se consacre essentiellement location de camions avec chauffeur.

Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille six cent trente d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 56.21 K €.

Au terme de l'exercice 2023, SARL T.P. MAT affichait une trésorerie de 697.21 K €.

En termes d’effectifs, SARL T.P. MAT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, SARL T.P. MAT est sous la direction de Fabien Cantie, qui est en poste comme Gérant.


Informations juridiques

RCS
BOURGES 332009968
SIREN
332009968
SIRET
33200996800022
N° TVA
FR63332009968
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
420000 €
Date de création
15/01/1985
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
4941C
Type d'activité
Location de camions avec chauffeur
Dirigeant
Fabien Cantie
Téléphone
02 48 67 52 20
Email
contact.tpmat@colas-co.com
Site web
https://www.colas.com/fr/groupe/implantations/
K-bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
3.79 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
761.62 K €
2023
Profitabilité
1.5 %
2023
EBITDA
70.41 K €
2023
Résultat net
56.21 K €
2023
Trésorerie
697.21 K €
2023
BFR
537.67 K €
2023
Dettes +1 an
5.34 K €
2023
Endettement
692 K €
2023
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
50
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 3.79 M 3.83 M 3.88 M 3.25 M
Marge brute (€) 761.62 K 763 K 781.52 K 819.99 K
Excédent brut d'exploitation (€) 41.46 K 180.75 K 169.01 K 224.73 K
EBITDA (€) 70.41 K 228.1 K 200.86 K 269.9 K
EBITDA - EBE (€) -28.95 K -47.35 K -31.85 K -45.17 K
Résultat d'exploitation (€) 34.72 K 164.34 K 80.65 K 108.14 K
Résultat net (€) 56.21 K 146.35 K 78.04 K 64.48 K
Taux de marge nette (%) 1.48 3.82 2.01 1.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.69 23.13 9.81 8.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 4.45 10.79 5.19 4.59
Valeur ajoutée (€) * 801.7 K 167.68 K 830.84 K 910.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.13 4.38 21.39 28
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 20.07 19.91 20.12 25.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.86 5.95 5.17 8.3
Taux de marge opérationnelle (%) 1.09 4.72 4.35 6.91
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 537.67 K 623.82 K 751 K 599.99 K
BFRE (€) - -276.43 K -138.91 K -179.73 K
BFRHE (€) 148.41 K 113.78 K 113.31 K 723.72 K
BFR en jours de CA (j) 51.72 59.42 70.56 67.34
BFRE en jours de CA (j) - -26.33 -13.05 -20.17
BFRHE en jours de CA (j) 1.54 Md 1.19 Md 1.21 Md 6.45 Md
Délais de paiement clients (j) 49.22 47.42 57.57 123.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 63.25 55.39 55.81 69.36
Ratio des stocks / CA (%) - 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 120.69 K 313.1 K 234.24 K 296.22 K
Dette nette (€) 5.21 K 76.55 K 109.4 K -533.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.18 8.17 6.03 9.11
Font de roulement (€) - 556.46 K 691.27 K -
Couverture du BFR - 89.2 92.05 -
Trésorerie (€) 697.21 K 760.02 K 769.45 K 51.36 K
Dettes financières (€) - 32 32 -
Capacité de remboursement (€) 0.04 0.24 0.47 -1.8
Ratio d'endettement (%) 0.99 12.1 13.75 -70.87
Autonomie financière (%) - 19.77 K 24.87 K -
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 685.39 K 656.45 K 648.87 K 580.12 K
Liquidité générale - 187.3 212.03 201.72
Liquidité réduite - 187.3 212.03 201.72
Couverture de la dette 0.37 0.79 0.47 0.58
Salaires / CA (%) 17.95 - 14.71 18.25
Impôts sur les bénéfices (€) 18.74 K 48.78 K 30.8 K 25.89 K

Liste des dirigeants de SARL T.P. MAT

Gérant
Commissaire aux comptes titulaire

Sites et établissements déclarés par SARL T.P. MAT

SARL T.P. MAT
33200996800022
RN 76 LES CARRIERES 18000 BOURGES
4941C - Location de camions avec chauffeur
SARL T.P. MAT
33200996800014
18140 SEVRY
-

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez SARL T.P. MAT ?
Selon les données disponibles, SARL T.P. MAT recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SARL T.P. MAT ?
La société SARL T.P. MAT est dirigée par Fabien Cantie, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de SARL T.P. MAT ?
Le chiffre des ventes de SARL T.P. MAT est de 3.79 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise SARL T.P. MAT ?
Officiellement, SARL T.P. MAT est répertoriée sous le code APE 4941C. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les normes afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur SARL T.P. MAT ?
Pour SARL T.P. MAT, on relève notamment un résultat net de 56.21 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 697.21 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 1.48 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par SARL T.P. MAT ?
Côté approvisionnement, SARL T.P. MAT solde généralement les factures de ses fournisseurs en 63 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de SARL T.P. MAT ?
Sur le plan commercial, SARL T.P. MAT applique un délai de règlement moyen de 49 jours à ses clients. Ce délai peut être modifié en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.