SARL T.P. MAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Située à BOURGES (18000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941C. L'entreprise SARL T.P. MAT se consacre essentiellement location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 56.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL T.P. MAT affichait une trésorerie de 697.21 K €.
En termes d’effectifs, SARL T.P. MAT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL T.P. MAT est sous la direction de Fabien Cantie, qui est en poste comme Gérant.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 3.83 M | 3.88 M | 3.25 M |
Marge brute (€) | 761.62 K | 763 K | 781.52 K | 819.99 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 41.46 K | 180.75 K | 169.01 K | 224.73 K |
EBITDA (€) | 70.41 K | 228.1 K | 200.86 K | 269.9 K |
EBITDA - EBE (€) | -28.95 K | -47.35 K | -31.85 K | -45.17 K |
Résultat d'exploitation (€) | 34.72 K | 164.34 K | 80.65 K | 108.14 K |
Résultat net (€) | 56.21 K | 146.35 K | 78.04 K | 64.48 K |
Taux de marge nette (%) | 1.48 | 3.82 | 2.01 | 1.98 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.69 | 23.13 | 9.81 | 8.56 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 4.45 | 10.79 | 5.19 | 4.59 |
Valeur ajoutée (€) * | 801.7 K | 167.68 K | 830.84 K | 910.63 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.13 | 4.38 | 21.39 | 28 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 20.07 | 19.91 | 20.12 | 25.21 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 5.95 | 5.17 | 8.3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.09 | 4.72 | 4.35 | 6.91 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 537.67 K | 623.82 K | 751 K | 599.99 K |
BFRE (€) | - | -276.43 K | -138.91 K | -179.73 K |
BFRHE (€) | 148.41 K | 113.78 K | 113.31 K | 723.72 K |
BFR en jours de CA (j) | 51.72 | 59.42 | 70.56 | 67.34 |
BFRE en jours de CA (j) | - | -26.33 | -13.05 | -20.17 |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 1.19 Md | 1.21 Md | 6.45 Md |
Délais de paiement clients (j) | 49.22 | 47.42 | 57.57 | 123.67 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.25 | 55.39 | 55.81 | 69.36 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 120.69 K | 313.1 K | 234.24 K | 296.22 K |
Dette nette (€) | 5.21 K | 76.55 K | 109.4 K | -533.58 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.18 | 8.17 | 6.03 | 9.11 |
Font de roulement (€) | - | 556.46 K | 691.27 K | - |
Couverture du BFR | - | 89.2 | 92.05 | - |
Trésorerie (€) | 697.21 K | 760.02 K | 769.45 K | 51.36 K |
Dettes financières (€) | - | 32 | 32 | - |
Capacité de remboursement (€) | 0.04 | 0.24 | 0.47 | -1.8 |
Ratio d'endettement (%) | 0.99 | 12.1 | 13.75 | -70.87 |
Autonomie financière (%) | - | 19.77 K | 24.87 K | - |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 685.39 K | 656.45 K | 648.87 K | 580.12 K |
Liquidité générale | - | 187.3 | 212.03 | 201.72 |
Liquidité réduite | - | 187.3 | 212.03 | 201.72 |
Couverture de la dette | 0.37 | 0.79 | 0.47 | 0.58 |
Salaires / CA (%) | 17.95 | - | 14.71 | 18.25 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 18.74 K | 48.78 K | 30.8 K | 25.89 K |