SERDI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à BESANCON (25000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise SERDI oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent soixante-et-un mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 71.53 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SERDI révélait une trésorerie de 936.65 K €.
En matière de gouvernance, SERDI est administrée par Serge Couesmes, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.36 M | 4.34 M |
| Marge brute (€) | - | 654.36 K | 642.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 94.18 K | 55.69 K |
| EBITDA (€) | - | 95.49 K | 71.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.31 K | -16.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 38.21 K | 14.19 K |
| Résultat net (€) | - | 71.53 K | 50.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.64 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.85 | 10.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.77 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 578.52 K | 566.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.26 | 13.07 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15 | 14.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.19 | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.16 | 1.28 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.17 M | 473.05 K | 429.95 K |
| BFRE (€) | -70.88 K | 261.69 K | 265.91 K |
| BFRHE (€) | 301.05 K | 127.28 K | 138.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 39.59 | 36.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.9 | 22.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.52 Md | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.57 | 11.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.53 | 32.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 129.04 K | 110.65 K |
| Dette nette (€) | 425.36 K | -601.09 K | -696.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.96 | 2.55 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 470.55 K | 426.93 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.47 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 936.65 K | 81.58 K | 22.2 K |
| Dettes financières (€) | 430.12 K | 188.91 K | 273.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.66 | -6.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.73 | -108 | -143.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 2.95 | 1.78 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.99 K | 491.26 K | 442.07 K |
| Liquidité générale | 242.65 | 34.54 | 26.57 |
| Liquidité réduite | 242.65 | 34.54 | 26.57 |
| Couverture de la dette | - | 0.65 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 519.99 K | 543.23 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.67 | 10.1 |