TERVAL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Établie à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle se consacre au secteur d'activité de 2399Z. Cette structure TERVAL se consacre sur fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent trente-trois mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 212.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERVAL disposait d'une trésorerie de 868.86 K €.
En termes d’effectifs, TERVAL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERVAL est sous la direction de Franck Babee, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.83 M | 1.79 M | 2.22 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 634.53 K | 580.86 K | 562.73 K | 827.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 359.88 K | 267.42 K | 226.64 K | 556.65 K |
| EBITDA (€) | 368.75 K | 277.06 K | 176.19 K | 557.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.86 K | -9.64 K | 50.45 K | -1.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 289.44 K | 187.85 K | 86.21 K | 464.93 K |
| Résultat net (€) | 212.41 K | 125.76 K | 37.05 K | 305.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.59 | 7.02 | 1.67 | 12.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.33 | 12.49 | 4.21 | 29.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.46 | 9.23 | 2.79 | 18.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 625.28 K | 566.87 K | 559.1 K | 827.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.11 | 31.64 | 25.16 | 34.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.61 | 32.43 | 25.32 | 34.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.11 | 15.47 | 7.93 | 23.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.63 | 14.93 | 10.2 | 23.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 908.02 K | 804.72 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 263.61 K | 238.56 K | 317.07 K | 258.71 K |
| BFRHE (€) | 697 | 19.33 K | 78.98 K | -37.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 231.96 | 185.01 | 132.17 | 159.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.48 | 48.61 | 52.08 | 39.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.5 M | 94.87 M | 480.86 M | -243.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.83 | 62.72 | 59.94 | 47.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.61 | 50.08 | 35.62 | 27.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.78 K | 215.17 K | 184.24 K | 401.74 K |
| Dette nette (€) | 558.93 K | 263.31 K | -82.07 K | 194.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.08 | 12.01 | 8.29 | 16.82 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 876.98 K | 759.45 K | 993.53 K |
| Couverture du BFR | 97.26 | 96.58 | 94.38 | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 868.86 K | 619.09 K | 363.4 K | 772.01 K |
| Dettes financières (€) | 71.98 K | 95.66 K | 192.67 K | 332.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.9 | 1.22 | -0.45 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.23 | 26.16 | -9.32 | 18.6 |
| Autonomie financière (%) | 16.1 | 10.52 | 4.57 | 3.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.03 K | 229.08 K | 207.54 K | 195.12 K |
| Liquidité générale | 367.13 | 262.61 | 165.3 | 188.55 |
| Liquidité réduite | 367.13 | 262.61 | 165.3 | 188.55 |
| Couverture de la dette | 4.22 | 1.77 | 1.19 | 4.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 269.35 K | 308.14 K | 329.61 K | 265.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.53 | 14.74 | 12.56 | 9.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.49 K | 45.92 K | 16.4 K | 120.24 K |