CASTEL TOURS SARL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Localisée à CASTELNAUDARY (11400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7911Z. La société CASTEL TOURS SARL met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 293.63 K €, soit deux cent quatre-vingt-treize mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 27.67 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CASTEL TOURS SARL présentait une trésorerie de 287.24 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL TOURS SARL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL TOURS SARL est administrée par Remi Chauchard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 293.63 K | 286.42 K |
| Marge brute (€) | - | - | 208.16 K | 193.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.27 K | 34.6 K |
| EBITDA (€) | - | - | 34.89 K | 31.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -622 | 2.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 32.28 K | 28.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | 27.67 K | 25.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.42 | 8.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40.63 | 41.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.6 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 161.86 K | 146.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 55.13 | 51.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 70.89 | 67.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.88 | 11.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.67 | 12.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 331.61 K | 403.17 K | 307.93 K | 277.29 K |
| BFRE (€) | 28.48 K | 153.44 K | 33.35 K | 29.92 K |
| BFRHE (€) | -192.67 K | -150.63 K | -73.11 K | -4.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 382.78 | 353.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 41.45 | 38.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -58.81 M | -3.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 169.76 | 142.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 41.04 K | 38.82 K |
| Dette nette (€) | -49.08 K | -171.44 K | -98.48 K | -130.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.98 | 13.55 |
| Font de roulement (€) | 117.08 K | 105.93 K | 111.77 K | 101.17 K |
| Couverture du BFR | 35.31 | 26.28 | 36.3 | 36.48 |
| Trésorerie (€) | 287.24 K | 304.67 K | 252.81 K | 175.5 K |
| Dettes financières (€) | 50.45 K | 53.25 K | 63.07 K | 62.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.4 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.51 | -254.57 | -144.6 | -215.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.26 | 1.08 | 0.96 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.35 K | 125.63 K | 92.06 K | 67.06 K |
| Liquidité générale | 116.98 | 84.58 | 112.26 | 111.62 |
| Liquidité réduite | 116.98 | 84.58 | 112.26 | 111.62 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.34 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 181.63 K | 165.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 43.65 | 40.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.6 K | 2.95 K |