MATHIEU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Basée à TOUL (54200), elle exerce son activité dans 2910Z. L'entreprise MATHIEU se focalise principalement sur construction de véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 66.76 M €, soit soixante-six millions sept cent soixante-trois mille six cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, MATHIEU montrait une trésorerie de 2.41 M €.
En termes d’effectifs, MATHIEU recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU est sous la direction de Pierre Lahutte, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.76 M | 54.42 M | 58.18 M | 55.5 M |
| Marge brute (€) | 11.21 M | 7.88 M | 9.99 M | 11.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.92 M | 2.24 M | 2.27 M | 3.87 M |
| EBITDA (€) | 2.23 M | 2.32 M | 2.27 M | 3.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | 693.44 K | -74.71 K | 1.86 K | -86.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.7 M | 1.66 M | 3.38 M |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 1.3 M | 1.51 M | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 2.38 | 2.59 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.61 | 9.54 | 10.91 | 13.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 4.32 | 5.72 | 6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.91 M | 9.31 M | 9.71 M | 11.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.83 | 17.12 | 16.68 | 20.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.79 | 14.48 | 17.16 | 21.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.34 | 4.26 | 3.9 | 7.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.38 | 4.13 | 3.9 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.1 M | 16.42 M | 14.69 M | 14.58 M |
| BFRE (€) | 22.15 M | 15.54 M | 11.21 M | 11.71 M |
| BFRHE (€) | 235.17 K | 118.05 K | 806.97 K | 121.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.21 | 110.13 | 92.14 | 95.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.09 | 104.26 | 70.32 | 77.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.02 Md | 17.6 Md | 128.63 Md | 18.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.82 | 77.88 | 66.49 | 71.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.87 | 66.5 | 55.08 | 55.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.69 M | 3.58 M | 3.77 M | 4.31 M |
| Dette nette (€) | -18.7 M | -13.08 M | -7.63 M | -7.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.02 | 6.58 | 6.48 | 7.76 |
| Font de roulement (€) | 21.44 M | 12.94 M | 11.97 M | 12.04 M |
| Couverture du BFR | 85.43 | 78.81 | 81.53 | 82.56 |
| Trésorerie (€) | 2.41 M | 590.76 K | 2.47 M | 2.64 M |
| Dettes financières (€) | 9.17 M | 1.91 M | 602.65 K | 380.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.99 | -3.65 | -2.02 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.68 | -96.23 | -55.26 | -52.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 7.13 | 22.9 | 37.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.37 M | 11.01 M | 9.22 M | 9.46 M |
| Liquidité générale | 94.14 | 91.23 | 132.37 | 137.11 |
| Liquidité réduite | 94.14 | 91.23 | 132.37 | 137.11 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.67 | 0.85 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.07 M | 7.34 M | 7.2 M | 7.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.6 | 9.56 | 8.85 | 9.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.94 K | 234.11 K | 266.06 K | 958.14 K |
