MATHIEU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à TOUL (54200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2910Z. La société MATHIEU se focalise principalement construction de véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 72.98 M €, soit soixante-douze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.67 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIEU affichait une trésorerie de 4.71 M €.
En termes d’effectifs, MATHIEU dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU est administrée par Pierre Lahutte, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72.98 M | 66.76 M | 54.42 M | 58.18 M |
| Marge brute (€) | 13 M | 11.21 M | 7.88 M | 9.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.19 M | 2.92 M | 2.24 M | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 4.53 M | 2.23 M | 2.32 M | 2.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -340.38 K | 693.44 K | -74.71 K | 1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.81 M | 1.57 M | 1.7 M | 1.66 M |
| Résultat net (€) | 2.67 M | 1.28 M | 1.3 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 1.92 | 2.38 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.22 | 8.61 | 9.54 | 10.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 3.28 | 4.32 | 5.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.4 M | 11.91 M | 9.31 M | 9.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.73 | 17.83 | 17.12 | 16.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.82 | 16.79 | 14.48 | 17.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 3.34 | 4.26 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.74 | 4.38 | 4.13 | 3.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.53 M | 25.1 M | 16.42 M | 14.69 M |
| BFRE (€) | 19.46 M | 22.15 M | 15.54 M | 11.21 M |
| BFRHE (€) | -310.24 K | 235.17 K | 118.05 K | 806.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.7 | 137.21 | 110.13 | 92.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.33 | 121.09 | 104.26 | 70.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -62.03 Md | 43.02 Md | 17.6 Md | 128.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.1 | 93.82 | 77.88 | 66.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.84 | 55.87 | 66.5 | 55.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.23 M | 4.69 M | 3.58 M | 3.77 M |
| Dette nette (€) | -12.63 M | -18.7 M | -13.08 M | -7.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.54 | 7.02 | 6.58 | 6.48 |
| Font de roulement (€) | 17.32 M | 21.44 M | 12.94 M | 11.97 M |
| Couverture du BFR | 70.6 | 85.43 | 78.81 | 81.53 |
| Trésorerie (€) | 4.71 M | 2.41 M | 590.76 K | 2.47 M |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 9.17 M | 1.91 M | 602.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.03 | -3.99 | -3.65 | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.98 | -125.68 | -96.23 | -55.26 |
| Autonomie financière (%) | 7.47 | 1.62 | 7.13 | 22.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.91 M | 11.37 M | 11.01 M | 9.22 M |
| Liquidité générale | 96.91 | 94.14 | 91.23 | 132.37 |
| Liquidité réduite | 96.91 | 94.14 | 91.23 | 132.37 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.5 | 0.67 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.93 M | 9.07 M | 7.34 M | 7.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.74 | 9.6 | 9.56 | 8.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 931.36 K | 197.94 K | 234.11 K | 266.06 K |
