FERELI, une société de type Société en nom collectif, a été constituée en 1985.
Basée à VALENTON (94460), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. La société FERELI met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 963.82 K €, soit neuf cent soixante-trois mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 196.82 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FERELI disposait d'une trésorerie de 140.62 K €.
En termes d’effectifs, FERELI rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FERELI est administrée par Fernand Lopes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 963.82 K | 863.4 K | 884.45 K | 878.97 K |
| Marge brute (€) | 809.29 K | 698.16 K | 770.8 K | 809.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 351.07 K | 289.29 K | 373.86 K | 572.05 K |
| EBITDA (€) | 344.21 K | 329.56 K | 376.25 K | 572.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.87 K | -40.27 K | -2.4 K | -214 |
| Résultat d'exploitation (€) | 291.62 K | 258.85 K | 309.48 K | 478.64 K |
| Résultat net (€) | 196.82 K | 188.45 K | 223.72 K | 644 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.42 | 21.83 | 25.29 | 73.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.48 | 8.3 | 8.66 | 22.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | 4.51 | 4.92 | 14.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 779.17 K | 661.2 K | 697.93 K | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.84 | 76.58 | 78.91 | 128.66 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 83.97 | 80.86 | 87.15 | 92.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.71 | 38.17 | 42.54 | 65.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.43 | 33.51 | 42.27 | 65.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 965.45 K | 990.18 K | 1.28 M | 1.04 M |
| BFRHE (€) | 699.84 K | 385.79 K | 372.63 K | 59.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 365.62 | 418.59 | 529.25 | 430.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 Md | 912.59 M | 902.94 M | 142.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 132.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.02 | 139.94 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.95 K | 275.53 K | 293.33 K | 742.18 K |
| Dette nette (€) | -999.79 K | -1.1 M | -820.51 K | -268.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.76 | 31.91 | 33.17 | 84.44 |
| Font de roulement (€) | 593.95 K | 690.18 K | 982.45 K | 736.18 K |
| Couverture du BFR | 61.52 | 69.7 | 76.61 | 71.05 |
| Trésorerie (€) | 140.62 K | 514.26 K | 842.25 K | 915.07 K |
| Dettes financières (€) | 899.05 K | 1.41 M | 1.47 M | 982.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.88 | -3.98 | -2.8 | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.01 | -48.29 | -31.78 | -9.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 1.6 | 1.76 | 2.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.36 K | 195.72 K | 196.37 K | 201.39 K |
| Couverture de la dette | 1.26 | 1.31 | 1.47 | 4.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.01 K | 322.53 K | 301.92 K | 132.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.79 | 28.58 | 25.25 | 11.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.83 K | 68.23 K | 86.87 K | 133.16 K |