SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT)
9 RUE ROBERT SCHUMAN - 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Localisée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), elle est active dans le secteur d'activité 4399E. Cette entité SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT) se focalise principalement location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20.05 M €, soit vingt millions cinquante-deux mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 52.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT) révélait une trésorerie de 189.72 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT) est sous la direction de Andre Bastet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.05 M | 19.64 M | 23.05 M | 23.4 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.93 M | 2.35 M | 3.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.92 K | -21.49 K | -722.24 K | 71.99 K |
| EBITDA (€) | 153.92 K | 112.66 K | -241.19 K | 381.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -165.84 K | -134.14 K | -481.05 K | -309.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.86 K | -41.36 K | -378.5 K | 291.8 K |
| Résultat net (€) | 52.44 K | 27.6 K | 28.4 K | 246.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.38 | 0.73 | 0.72 | 6.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 0.19 | 0.24 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 2.36 M | 2.47 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.36 | 12.01 | 10.72 | 11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.15 | 14.9 | 10.21 | 13.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.77 | 0.57 | -1.05 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.06 | -0.11 | -3.13 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.01 M | 4.4 M | 4.36 M | 6.78 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 1.47 M | 1.44 M | 797.45 K |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 961.63 K | 1.64 M | 1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 54.81 | 81.78 | 69.01 | 105.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.15 | 27.3 | 22.87 | 12.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.63 Md | 51.75 Md | 103.33 Md | 111.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 133.69 | 123.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.11 | 139.1 | 80.33 | 74.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 283.79 K | 192.12 K | 166.02 K | 375.97 K |
| Dette nette (€) | -9.21 M | -9.52 M | -6.7 M | -5.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 0.98 | 0.72 | 1.61 |
| Font de roulement (€) | 2.82 M | 3.44 M | 4.26 M | 6.57 M |
| Couverture du BFR | 93.67 | 78.08 | 97.82 | 96.81 |
| Trésorerie (€) | 189.72 K | 1.01 M | 1.18 M | 4.03 M |
| Dettes financières (€) | 986.59 K | 1.37 M | 1.78 M | 3.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.45 | -49.57 | -40.37 | -15.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.54 | -253.23 | -169.74 | -146.75 |
| Autonomie financière (%) | 3.87 | 2.75 | 2.22 | 1.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.22 M | 8.19 M | 6.01 M | 5.74 M |
| Liquidité générale | 117.61 | 118.91 | 125.96 | 125.39 |
| Liquidité réduite | 117.61 | 118.91 | 125.96 | 125.39 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.81 M | 2.73 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.99 | 8.93 | 7.25 | 7.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.74 K | 3.65 K | 16.1 K | 106.9 K |