P S F DISTRIBUTION PO FO DIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Basée à PINEUILH (33220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise P S F DISTRIBUTION PO FO DIS met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 96.44 M €, soit quatre-vingt-seize millions quatre cent quarante mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.24 M €.
Au terme de l'exercice 2023, P S F DISTRIBUTION PO FO DIS révélait une trésorerie de 4.14 M €.
En termes d’effectifs, P S F DISTRIBUTION PO FO DIS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, P S F DISTRIBUTION PO FO DIS est sous la direction de Stephane Onillon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.44 M | 96.98 M | 89.55 M | 90.78 M |
| Marge brute (€) | 15.11 M | 14.9 M | 14.55 M | 13.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.78 M | 5.05 M | 5.29 M | - |
| EBITDA (€) | 4.97 M | 5.3 M | 5.43 M | 4.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -183.09 K | -249.52 K | -148.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.63 M | 4.01 M | 4.18 M | 2.65 M |
| Résultat net (€) | 1.24 M | 2.8 M | 2.43 M | 1.77 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 2.89 | 2.71 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | 9.98 | 9.1 | 7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 5.94 | 5.32 | 4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.87 M | 12.8 M | 12.39 M | 7.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.42 | 13.2 | 13.83 | 7.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.67 | 15.37 | 16.25 | 14.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 5.46 | 6.07 | 4.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.96 | 5.21 | 5.9 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.99 M | 15.19 M | 13.77 M | 12.62 M |
| BFRE (€) | -2.98 M | -3.43 M | -2.82 M | -1.86 M |
| BFRHE (€) | 6.64 M | 8.77 M | 8.96 M | 9.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.75 | 57.15 | 56.12 | 50.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.27 | -12.89 | -11.48 | -7.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 T | 2.33 T | 2.2 T | 2.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 17.33 | 26.47 | 27.22 | 26.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.45 | 32.19 | 34.98 | 29.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.76 M | 4.25 M | 3.81 M | - |
| Dette nette (€) | -13.78 M | -11.33 M | -12.98 M | -14.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.86 | 4.38 | 4.26 | - |
| Font de roulement (€) | 12.43 M | 12.37 M | 11.49 M | 10.58 M |
| Couverture du BFR | 82.87 | 81.44 | 83.48 | 83.83 |
| Trésorerie (€) | 4.14 M | 7.52 M | 5.81 M | 3.6 M |
| Dettes financières (€) | 4.89 M | 4.93 M | 6.19 M | 7.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -2.66 | -3.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.94 | -40.3 | -48.6 | -58.65 |
| Autonomie financière (%) | 5.87 | 5.7 | 4.31 | 3.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.7 M | 11.32 M | 10.54 M | 9.45 M |
| Liquidité générale | 106.38 | 105.22 | 93.74 | 83.22 |
| Liquidité réduite | 106.38 | 105.22 | 93.74 | 83.22 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.7 | 0.74 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.24 M | 8.64 M | 8.17 M | 8.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.47 | 6.94 | 6.99 | 1.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 152.01 K | 774.81 K | 918.69 K | 576.74 K |
