HOTEL DE LA TERRASSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Localisée à VARENGEVILLE-SUR-MER (76119), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure HOTEL DE LA TERRASSE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 199.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DE LA TERRASSE présentait une trésorerie de 588.83 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL DE LA TERRASSE est sous la direction de SAS HOLDING TERRASSES FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.13 M | - | 645.36 K |
| Marge brute (€) | 553.18 K | 568.83 K | - | 353.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 350.85 K | - | 87.15 K |
| EBITDA (€) | 314.67 K | 350.44 K | - | 86.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 416 | - | 1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.51 K | 303.03 K | - | 44.19 K |
| Résultat net (€) | 199.8 K | 231.77 K | - | 42.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.02 | 20.47 | - | 6.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.25 | 31.56 | - | 10.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.62 | 19.14 | - | 5.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 511.59 K | 528.48 K | - | 212.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.58 | 46.67 | - | 32.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.13 | 50.23 | - | 54.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.81 | 30.94 | - | 13.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 30.98 | - | 13.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 609.79 K | 671.13 K | 550.01 K | 374.21 K |
| BFRE (€) | -67.2 K | -75.32 K | -142.03 K | -120.59 K |
| BFRHE (€) | 90.54 K | 231.11 K | 109.57 K | 117.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.62 | 216.31 | - | 211.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.9 | -24.28 | - | -68.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 291.16 M | 717.04 M | - | 207.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.22 | 43.67 | - | 0.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.73 | 32.86 | - | 75.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 280.84 K | - | 84.95 K |
| Dette nette (€) | 187.93 K | 38.65 K | 97.59 K | -68.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 24.8 | - | 13.16 |
| Font de roulement (€) | 609.8 K | 671.14 K | 543.65 K | 369.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.84 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 588.83 K | 515.34 K | 576.11 K | 372.33 K |
| Dettes financières (€) | 319.49 K | 391.44 K | 320.93 K | 304.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.14 | - | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.63 | 5.26 | 18.22 | -17.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 1.88 | 1.67 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.41 K | 85.25 K | 151.24 K | 130.55 K |
| Liquidité générale | 169.46 | 156.59 | 144.62 | 112.4 |
| Liquidité réduite | 169.46 | 156.59 | 144.62 | 112.4 |
| Couverture de la dette | 5.15 | 6.82 | - | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 238.52 K | 216.19 K | - | 254.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16 | 15.21 | - | 16.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.88 K | 71.65 K | - | - |