PEGASE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1985.
Établie à ANNECY (74000), elle œuvre dans 7112B. Cette structure PEGASE oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.18 K €, soit dix mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 37.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PEGASE montrait une trésorerie de 89.9 K €.
En matière de gouvernance, PEGASE est dirigée par Jean-Pierre Basso, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.18 K | 10.89 K | 12.82 K | 9.74 K |
| Marge brute (€) | -2.75 K | -1.22 K | 16 | -7.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.05 K | - | - | -7.76 K |
| EBITDA (€) | -3.92 K | -5.51 K | -2.92 K | -4.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 868 | - | - | -3.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.92 K | -5.51 K | -3 K | -4.34 K |
| Résultat net (€) | 37.6 K | 32.06 K | -20.38 K | -4.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 369.45 | 294.32 | -159 | -41.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.52 | 4.01 | -2.65 | -0.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.08 | 3.72 | -2.46 | -0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.82 K | -1.21 K | 451.78 K | 661.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.72 | -11.14 | 3.53 K | 6.79 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -26.98 | -11.2 | 0.12 | -76.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -38.5 | -50.57 | -22.75 | -43.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.97 | - | - | -79.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 456.94 K | 541.93 K | 523.99 K | 491.62 K |
| BFRHE (€) | 360.1 K | 524.45 K | 454.27 K | 248.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.39 K | 18.16 K | 14.92 K | 18.43 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.04 M | 15.65 M | 15.95 M | 6.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.59 | 143.7 | 132.89 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.04 K | - | - | -2.75 K |
| Dette nette (€) | 30.54 K | -54.92 K | 638 | 174.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 383.59 | - | - | -28.23 |
| Font de roulement (€) | 454.04 K | 538.1 K | 521.28 K | 486.84 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.29 | 99.48 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 89.9 K | 6.02 K | 59.88 K | 244.37 K |
| Dettes financières (€) | 47.9 K | 47.78 K | 47.62 K | 44.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.78 | - | - | -63.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.48 | -6.86 | 0.08 | 22.17 |
| Autonomie financière (%) | 14.23 | 16.74 | 16.13 | 17.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.55 K | 9.32 K | 8.91 K | 19.9 K |
| Couverture de la dette | 11.69 | 7.15 | -4.87 | -1.21 |