SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Localisée à CHILLEURS-AUX-BOIS (45170), elle se spécialise dans 2229A. Cette structure SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE se concentre sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 953.64 K €, soit neuf cent cinquante-trois mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -59.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE présentait une trésorerie de 77.01 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE est dirigée par Jacky Genestoux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 953.64 K | 1.11 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | - | 307.76 K | 473.08 K | 560.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 61.09 K | 145.73 K | 209.42 K |
| EBITDA (€) | - | 104.72 K | 143.5 K | 212.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -43.63 K | 2.23 K | -2.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -67.92 K | -39.21 K | 48.46 K |
| Résultat net (€) | - | -59.05 K | -46.52 K | 40.82 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -6.19 | -4.2 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -2.79 | -2.14 | 1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.07 | -1.62 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 371.06 K | 448.87 K | 516.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.91 | 40.56 | 43.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.27 | 42.74 | 47.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.98 | 12.97 | 18.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.41 | 13.17 | 17.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 622.92 K | 623.3 K | 634.48 K | 700.59 K |
| BFRE (€) | 523.93 K | 466.24 K | 439.7 K | 529.65 K |
| BFRHE (€) | 21.98 K | 5.3 K | 7.69 K | 4.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 238.56 | 209.24 | 217.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 178.45 | 145 | 164.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.83 M | 23.33 M | 12.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 172.65 | 157.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 157.91 | 147.35 | 167.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.37 | 0.26 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 113.73 K | 136.6 K | 204.66 K |
| Dette nette (€) | -492.37 K | -582.67 K | -504.78 K | -525.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.93 | 12.34 | 17.41 |
| Font de roulement (€) | 622.92 K | 623.3 K | 634.48 K | 700.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 77.01 K | 151.76 K | 187.08 K | 166.93 K |
| Dettes financières (€) | 348.74 K | 392.44 K | 362.87 K | 356.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.12 | -3.7 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.92 | -27.55 | -23.22 | -23.67 |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 5.39 | 5.99 | 6.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.63 K | 342 K | 329 K | 335.57 K |
| Liquidité générale | 88.55 | 83.15 | 97.12 | 120.66 |
| Liquidité réduite | 88.55 | 83.15 | 97.12 | 120.66 |
| Couverture de la dette | - | -1.1 | -0.98 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 293.09 K | 349.6 K | 357.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.97 | 25.4 | 24.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.17 K | 3 K | - |