TPRN (TPRN), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1985.
Basée à PROVIN (59185), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure TPRN (TPRN) se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.14 M €, soit neuf millions cent trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -375.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPRN (TPRN) présentait une trésorerie de 61.44 K €.
En termes d’effectifs, TPRN (TPRN) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TPRN (TPRN) est dirigée par Martin Fontaine, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.14 M | 9.14 M | 8.89 M | 6.96 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.9 M | 2.2 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -491.52 K | -74.73 K | 198.18 K | -75.92 K |
| EBITDA (€) | -451.56 K | -31.31 K | 238.42 K | -35.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.96 K | -43.42 K | -40.24 K | -39.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -510.77 K | -92.6 K | 174.79 K | -95.5 K |
| Résultat net (€) | -375.18 K | -62.94 K | 112.35 K | -117.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.11 | -0.69 | 1.26 | -1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 153.65 | -46.23 | 55.7 | 1.55 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.58 | -1.14 | 1.85 | -3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 948.34 K | 1.18 M | 1.57 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.38 | 12.9 | 17.65 | 16.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.93 | 20.77 | 24.69 | 24.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.94 | -0.34 | 2.68 | -0.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.38 | -0.82 | 2.23 | -1.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 499.03 K | 1.29 M | 2.08 M | 411.59 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -839.86 K |
| BFRHE (€) | 577.75 K | 1.24 M | 1.15 M | 720.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.93 | 51.44 | 85.43 | 21.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -44.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.46 Md | 31.01 Md | 28.06 Md | 13.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.78 | 153.23 | 157.56 | 152.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.91 K | 180.31 K | 359.41 K | 355.72 K |
| Dette nette (€) | -5.07 M | -5.28 M | -5.71 M | -3.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.35 | 1.97 | 4.04 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | -374.73 K | 18.86 K | 143.7 K | -387.52 K |
| Couverture du BFR | -75.09 | 1.46 | 6.9 | -94.15 |
| Trésorerie (€) | 61.44 K | 42.33 K | 128.52 K | 10.06 K |
| Dettes financières (€) | 145.27 K | 166.05 K | 285.59 K | 8.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 41.22 | -29.28 | -15.9 | -9.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.08 K | -3.88 K | -2.83 K | 45.56 K |
| Autonomie financière (%) | -1.68 | 0.82 | 0.71 | -0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 3.94 M | 3.66 M | 2.74 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 91.01 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 91.01 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.11 M | 2.12 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.62 | 14.76 | 15.57 | 20.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -117.1 K | -19.63 K | 28.96 K | -49.04 K |
