TICK & SHOP LOG, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Située à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. Cette organisation TICK & SHOP LOG met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 126.35 M €, soit cent vingt-six millions trois cent cinquante-et-un mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 919.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TICK & SHOP LOG affichait une trésorerie de 5.17 M €.
En termes d’effectifs, TICK & SHOP LOG compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TICK & SHOP LOG est sous la direction de SMP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.35 M | 113.75 M | 114.6 M | 95.63 M |
| Marge brute (€) | 4.19 M | 3.1 M | 2.98 M | 3.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 274.55 K | -163.19 K | 276.58 K |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 309.56 K | -100.84 K | 320.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 171.08 K | -35.01 K | -62.35 K | -43.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 614.94 K | 53.45 K | -372.1 K | 39.56 K |
| Résultat net (€) | 919.5 K | 442.5 K | -163.53 K | 256.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | 0.39 | -0.14 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.54 | 36.88 | -21.6 | 27.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 0.61 | -0.24 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 2.47 M | 2.47 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.71 | 2.17 | 2.16 | 3.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.32 | 2.72 | 2.6 | 3.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.84 | 0.27 | -0.09 | 0.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.97 | 0.24 | -0.14 | 0.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 51.75 M | 54.58 M | 51.45 M | 50.98 M |
| BFRE (€) | 48.82 M | 44.97 M | 41.02 M | 38.42 M |
| BFRHE (€) | -23.6 M | -30.51 M | -31.12 M | -33.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.49 | 175.13 | 163.85 | 194.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 141.04 | 144.29 | 130.65 | 146.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.17 T | -9.51 T | -9.77 T | -8.77 T |
| Délais de paiement clients (j) | 148.66 | 154.65 | 149.52 | 174.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.68 | 55.96 | 53.1 | 51.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.94 M | 1.47 M | 410.07 K | 723.86 K |
| Dette nette (€) | -75.65 M | -65.19 M | -60.27 M | -57.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.54 | 1.29 | 0.36 | 0.76 |
| Font de roulement (€) | 8.13 M | 8.47 M | 9.25 M | 6.16 M |
| Couverture du BFR | 15.7 | 15.53 | 17.99 | 12.08 |
| Trésorerie (€) | 5.17 M | 6.69 M | 7.9 M | 7.92 M |
| Dettes financières (€) | 6.64 M | 7.95 M | 9.02 M | 6.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.96 | -44.49 | -146.97 | -79.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.75 K | -5.43 K | -7.96 K | -6.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.7 M | 17.81 M | 17.01 M | 14.5 M |
| Liquidité générale | 71.33 | 77.76 | 81.79 | 83.8 |
| Liquidité réduite | 71.33 | 77.76 | 81.79 | 83.8 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.66 | -0.24 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.33 M | 3.26 M | 3.15 M | 3.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.07 | 2.24 | 2.18 | 2.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 213.1 K | - | - | - |
