FRANCILIENNE D'HOTELLERIE (IBIS STYLES PARIS ROISSY-CDG), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1985.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle exerce son activité dans 5510Z. La société FRANCILIENNE D'HOTELLERIE (ibis Styles Paris Roissy-CDG) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.81 M €, soit six millions huit cent douze mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FRANCILIENNE D'HOTELLERIE (IBIS STYLES PARIS ROISSY-CDG) affichait une trésorerie de 261.91 K €.
En termes d’effectifs, FRANCILIENNE D'HOTELLERIE (IBIS STYLES PARIS ROISSY-CDG) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRANCILIENNE D'HOTELLERIE (IBIS STYLES PARIS ROISSY-CDG) est sous la direction de ALLIANCE HOLDING SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.81 M | 5.56 M | 1.9 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 3.7 M | 3.14 M | 880.86 K | 864.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | 1.49 M | 218.22 K | -268.04 K |
| EBITDA (€) | 1.84 M | 2.03 M | 322.71 K | -624.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -519.44 K | -541.99 K | -104.49 K | 356.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.86 M | 111.87 K | -954.88 K |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 1.45 M | 121.88 K | -922.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.86 | 26.15 | 6.42 | -42.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.9 | 13.14 | 1.27 | -9.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | 10.87 | 0.89 | -6.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.2 M | 3.85 M | 1.25 M | 948.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.67 | 69.16 | 65.9 | 43.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.35 | 56.48 | 46.41 | 39.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.08 | 36.52 | 17 | -28.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.46 | 26.78 | 11.5 | -12.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.27 M | 3.32 M | 3.59 M | 3.39 M |
| BFRE (€) | -361.76 K | -478.79 K | -779.43 K | -1.07 M |
| BFRHE (€) | 4.37 M | 3.65 M | 4.27 M | 4.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 228.74 | 217.88 | 690.51 | 564.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.38 | -31.43 | -149.89 | -177.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.62 Md | 55.57 Md | 22.19 Md | 25.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.54 | 114.65 | 180 | 112.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 1.75 M | 390.56 K | -95.94 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.38 M | -3.4 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.59 | 31.56 | 20.58 | -4.38 |
| Font de roulement (€) | 4.18 M | 2.4 M | 2.87 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 97.83 | 72.23 | 79.98 | 77.96 |
| Trésorerie (€) | 261.91 K | 149.51 K | 107.9 K | 29.96 K |
| Dettes financières (€) | 444.2 K | 172.7 K | 2.2 M | 2.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -0.79 | -8.71 | 38.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.79 | -12.5 | -35.41 | -38.8 |
| Autonomie financière (%) | 27.95 | 64.04 | 4.37 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 975.45 K | 1.21 M | 1.11 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 353.53 | 294.18 | 133.11 | 122.52 |
| Liquidité réduite | 353.53 | 294.18 | 133.11 | 122.52 |
| Couverture de la dette | 3.96 | 3.3 | 0.23 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 1.51 M | 723.03 K | 889.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 22.09 | 30.1 | 39.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 444.2 K | 169.55 K | - | - |
