GRAND HOTEL DES BAINS (GRAND HOTEL DES BAINS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à SALINS-LES-BAINS (39110), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise GRAND HOTEL DES BAINS (GRAND HOTEL DES BAINS) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -112.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GRAND HOTEL DES BAINS (GRAND HOTEL DES BAINS) affichait une trésorerie de 490.66 K €.
En termes d’effectifs, GRAND HOTEL DES BAINS (GRAND HOTEL DES BAINS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRAND HOTEL DES BAINS (GRAND HOTEL DES BAINS) est sous la direction de Jerome Ramousse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.27 M | 1.12 M | 488.53 K |
| Marge brute (€) | 365.74 K | 315.41 K | 239.69 K | -200.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -79.62 K | -118.38 K | -124.08 K | -369.83 K |
| EBITDA (€) | -80.3 K | -113.91 K | -123.25 K | -236.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 676 | -4.47 K | -829 | -133.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -99.64 K | -130.43 K | -137.34 K | -255.23 K |
| Résultat net (€) | -112.96 K | -146.94 K | -132.21 K | -252.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.27 | -11.55 | -11.84 | -51.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.03 | 1.43 K | -90.41 | -87.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.52 | -16.01 | -16.59 | -31.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.49 K | 311.8 K | 222.46 K | 34.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.16 | 24.5 | 19.92 | 7.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.78 | 24.78 | 21.46 | -41.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.88 | -8.95 | -11.03 | -48.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.83 | -9.3 | -11.11 | -75.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 460.84 K | 594.82 K | 538.06 K | 539.44 K |
| BFRE (€) | -56.1 K | -59.28 K | -47.25 K | -66.44 K |
| BFRHE (€) | 27.55 K | 38.01 K | 37.68 K | 54.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.19 | 170.59 | 175.81 | 403.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15 | -17 | -15.44 | -49.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.08 M | 132.54 M | 115.31 M | 73.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.98 | 9.11 | 15.28 | 26.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.88 | 27.02 | 25.84 | 33.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -92.17 K | -130.32 K | -118.06 K | -231.68 K |
| Dette nette (€) | -420.32 K | -297.69 K | -104.71 K | 43.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.75 | -10.24 | -10.57 | -47.42 |
| Font de roulement (€) | 448.74 K | 588.06 K | 535.19 K | 534.75 K |
| Couverture du BFR | 97.37 | 98.86 | 99.47 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 490.66 K | 630.42 K | 546.18 K | 551.66 K |
| Dettes financières (€) | 783.67 K | 785.22 K | 541.99 K | 403.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.56 | 2.28 | 0.89 | -0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 316.38 | 2.89 K | -71.6 | 15 |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.01 | 0.27 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.21 K | 136.14 K | 106.04 K | 100.2 K |
| Liquidité générale | 58.38 | 73.67 | 94.51 | 121.83 |
| Liquidité réduite | 58.38 | 73.67 | 94.51 | 121.83 |
| Couverture de la dette | -1.9 | -2.3 | -3.12 | -6.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.88 K | 414.25 K | 352.74 K | 269.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.16 | 28.78 | 28.57 | 51.04 |
