LOISIRS NAUTIQUES 74, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Établie à THONON-LES-BAINS (74200), elle œuvre dans 4649Z. La société LOISIRS NAUTIQUES 74 se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-sept mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 22.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LOISIRS NAUTIQUES 74 montrait une trésorerie de 940 €.
En termes d’effectifs, LOISIRS NAUTIQUES 74 emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LOISIRS NAUTIQUES 74 est sous la direction de Patrick Boussat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 538.65 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 39.34 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.34 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 22.26 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.65 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.54 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 493.11 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.07 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.38 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | - | - | - |
| BFR (€) | 686.2 K | 701.28 K | 908 K | 536.14 K |
| BFRE (€) | 576.03 K | 670.18 K | 887.37 K | 502.62 K |
| BFRHE (€) | -52.82 K | -56.77 K | -44.21 K | -41.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.31 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.87 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -284.71 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.38 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.19 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.34 M | -1.42 M | -1.24 M |
| Font de roulement (€) | 287.26 K | 150.57 K | 345.15 K | 153.16 K |
| Couverture du BFR | 41.86 | 21.47 | 38.01 | 28.57 |
| Trésorerie (€) | 940 | 3 | 15 | 430 |
| Dettes financières (€) | 399.17 K | 285.63 K | 447.92 K | 230.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.53 K | -4.13 K | -1.54 K | -824.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.65 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.13 K | 506.76 K | 405.19 K | 624.95 K |
| Liquidité générale | 20.75 | 25.39 | 22.6 | 18.42 |
| Liquidité réduite | 20.75 | 25.39 | 22.6 | 18.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 416.56 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.12 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - | - |
