MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Établie à SAINT-DENIS (93210), elle se consacre au secteur d'activité de 3312Z. L'entité MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.61 M €, soit douze millions six cent treize mille cinq cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 237.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS montrait une trésorerie de 779.13 K €.
En termes d’effectifs, MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS est sous la direction de Werner-Ulrich Lange, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.61 M | 12.23 M | 9.26 M | 8.76 M |
| Marge brute (€) | 4.59 M | 3.96 M | 3.06 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 636.12 K | 421.9 K | 682.59 K |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 446.11 K | 609.42 K | 578.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.42 K | 190.01 K | -187.53 K | 104.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 529.76 K | 270.04 K | 326.3 K | 283.6 K |
| Résultat net (€) | 237.08 K | 130.8 K | 235.25 K | 240.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.88 | 1.07 | 2.54 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.59 | 5.19 | 9.84 | 11.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | 2.17 | 4.54 | 5.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 2.95 M | 2.57 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.41 | 24.11 | 27.75 | 29.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.36 | 32.34 | 33.02 | 34.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.46 | 3.65 | 6.58 | 6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 5.2 | 4.56 | 7.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.33 M | 1.69 M | 3.25 M | 2.82 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 758.12 K | 686.25 K | 721.55 K |
| BFRHE (€) | -618.2 K | -624.43 K | 579.83 K | 51.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.36 | 50.35 | 128.16 | 117.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.28 | 22.63 | 27.06 | 30.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.36 Md | -20.92 Md | 14.7 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.77 | 62.13 | 107.13 | 82.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.49 | 47.88 | 40.02 | 37.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 882.83 K | 531.55 K | 572.51 K | 814.4 K |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -2.41 M | -1.44 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | 4.35 | 6.19 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 674.24 K | 254.44 K | 2.07 M | - |
| Couverture du BFR | 28.96 | 15.08 | 63.62 | - |
| Trésorerie (€) | 779.13 K | 611.47 K | 1.08 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 89.19 K | 77.63 K | 87.2 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | -4.54 | -2.51 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.3 | -95.65 | -60.13 | -50.5 |
| Autonomie financière (%) | 30.94 | 32.49 | 27.43 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 2 M | 1.52 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 105.24 | 91.49 | 153.98 | 146.62 |
| Liquidité réduite | 105.24 | 91.49 | 153.98 | 146.62 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.14 | 0.28 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 3.21 M | 2.54 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.54 | 17.73 | 18.79 | 18.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.19 K | 135.7 K | 123.12 K | 50.75 K |
