SOC DU PORT DE ST AYGULF, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1985.
Localisée à FREJUS (83370), elle œuvre dans le secteur d'activité 5222Z. La société SOC DU PORT DE ST AYGULF oriente son activité sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 344.24 K €, soit trois cent quarante-quatre mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 996 €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC DU PORT DE ST AYGULF disposait d'une trésorerie de 103.76 K €.
En termes d’effectifs, SOC DU PORT DE ST AYGULF dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DU PORT DE ST AYGULF est dirigée par Catherine Laurier, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 344.24 K | 337.81 K | 343.4 K | 306.11 K |
| Marge brute (€) | 245.7 K | 258.34 K | 204.14 K | 197.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.68 K | - | - | 56.94 K |
| EBITDA (€) | 2.23 K | 29.99 K | -13.41 K | 18.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.46 K | - | - | 38.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.58 K | 18.17 K | -27.46 K | 1.97 K |
| Résultat net (€) | 996 | 19.82 K | -23.71 K | 894 |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 5.87 | -6.9 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.34 | 6.7 | -8.59 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.14 | 2.51 | -3.07 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.31 K | 224.96 K | 175.58 K | 193.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.26 | 66.59 | 51.13 | 63.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.38 | 76.47 | 59.45 | 64.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.65 | 8.88 | -3.91 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.82 | - | - | 18.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 444.3 K | 495.53 K | 457.57 K | 558.07 K |
| BFRHE (€) | 70.05 K | -44.96 K | -48.2 K | -31.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 471.09 | 535.41 | 486.34 | 665.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.06 M | -41.61 M | -45.34 M | -26.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.88 | 72.32 | 66.89 | 60.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.68 | 8.51 | 12.71 | 12.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.83 K | - | - | 17.34 K |
| Dette nette (€) | -322.91 K | -374.73 K | -384.35 K | -464.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.86 | - | - | 5.67 |
| Font de roulement (€) | 99.1 K | 51.01 K | 41.3 K | 81.95 K |
| Couverture du BFR | 22.3 | 10.29 | 9.03 | 14.68 |
| Trésorerie (€) | 103.76 K | 118.48 K | 112.59 K | 143.7 K |
| Dettes financières (€) | 5.73 K | 5.79 K | 37.42 K | 98.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.84 | - | - | -26.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.77 | -126.65 | -139.23 | -155.01 |
| Autonomie financière (%) | 51.81 | 51.1 | 7.38 | 3.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.74 K | 42.9 K | 43.25 K | 34.17 K |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.48 | -0.62 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.92 K | 127.92 K | 115.21 K | 109.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.04 | 27.73 | 24.46 | 26.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 56 |