SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB)
133 RUE DES GARCEAUX - 03000 MOULINS
SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1985.
Implantée à MOULINS (03000), elle exerce son activité dans 2841Z. Cette structure SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB) se focalise principalement sur fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.6 M €, soit vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB) affichait une trésorerie de 4.8 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SOMAB) est sous la direction de Pierre Delarbre, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.6 M | 12.53 M | 13.25 M | 11.74 M |
| Marge brute (€) | 9.32 M | 1.76 M | 5.58 M | 4.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.47 M | 605.99 K | 1.28 M | 787.84 K |
| EBITDA (€) | 2.57 M | 772.02 K | 1.32 M | 817.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 891.32 K | -166.03 K | -37.22 K | -29.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.32 M | 540.28 K | 1.09 M | 673.21 K |
| Résultat net (€) | 2.29 M | 674.3 K | 1.17 M | 664.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.1 | 5.38 | 8.84 | 5.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.62 | 10.21 | 19.72 | 13.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.2 | 3.44 | 7.64 | 4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.2 M | 4.2 M | 5.09 M | 4.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.94 | 33.5 | 38.4 | 34.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.27 | 14.05 | 42.1 | 39.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.5 | 6.16 | 9.96 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.83 | 4.84 | 9.68 | 6.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.02 M | 13.79 M | 9.98 M | 9.77 M |
| BFRE (€) | 8.71 M | 9.15 M | 4.72 M | 5.61 M |
| BFRHE (€) | 87.94 K | -3.69 M | 457.38 K | 124.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.85 | 401.82 | 274.88 | 303.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 154.27 | 266.62 | 130.03 | 174.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.96 Md | -126.62 Md | 16.61 Md | 3.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.06 | 148.74 | 119.08 | 128.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.31 | 128.33 | 160.79 | 125.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.75 | 0.42 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.64 M | 1.05 M | 1.75 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -7.06 M | -8.25 M | -4.43 M | -4.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.66 | 8.39 | 13.2 | 9.54 |
| Font de roulement (€) | 9.27 M | 7.08 M | 6.45 M | 6.26 M |
| Couverture du BFR | 57.85 | 51.31 | 64.66 | 64.03 |
| Trésorerie (€) | 4.8 M | 3.98 M | 4.01 M | 3.3 M |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 1.22 M | 1.33 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.94 | -7.85 | -2.53 | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.09 | -124.83 | -74.53 | -99.27 |
| Autonomie financière (%) | 8.15 | 5.4 | 4.48 | 2.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 M | 5.05 M | 4.53 M | 3.27 M |
| Liquidité générale | 112.99 | 76.79 | 106.19 | 93.36 |
| Liquidité réduite | 112.99 | 76.79 | 106.19 | 93.36 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 0.74 | 1.32 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.45 M | 3.99 M | 4.15 M | 3.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.18 | 23.54 | 23.2 | 22.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.18 K | -62 K | -62.5 K | -58.54 K |