NEUILLY MADRID (PARIS NEUILLY), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation NEUILLY MADRID (PARIS NEUILLY) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.24 M €, soit quatre millions deux cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 25.64 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NEUILLY MADRID (PARIS NEUILLY) disposait d'une trésorerie de 2.16 M €.
En termes d’effectifs, NEUILLY MADRID (PARIS NEUILLY) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEUILLY MADRID (PARIS NEUILLY) est administrée par Bernard Choix, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.24 M | 4.58 M | 3.68 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 3.37 M | 2.76 M | 982.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.49 M | 1.97 M | 957.95 K |
| EBITDA (€) | 2.11 M | 2.47 M | 1.99 M | 898.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.02 K | -19.06 K | 59.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.87 M | 2.24 M | 1.72 M | 663.09 K |
| Résultat net (€) | 25.64 M | 10.55 M | 970.22 K | 499.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 604.45 | 230.51 | 26.36 | 31.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.24 K | 2.11 K | 49.14 | 49.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 77.74 | 19.55 | 1.95 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.45 M | 5.75 M | 3.67 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 128.38 | 125.57 | 99.83 | 135.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.18 | 73.67 | 74.97 | 62.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.84 | 53.99 | 54.17 | 57.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 54.42 | 53.65 | 61.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.17 M | 48.45 M | 44.03 M | 40.84 M |
| BFRE (€) | -1.41 M | -378.56 K | -333.68 K | -14.27 K |
| BFRHE (€) | 5.41 M | 44.56 M | 38.09 M | 39.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 530.75 | 3.86 K | 4.37 K | 9.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -121.21 | -30.19 | -33.09 | -3.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.85 Md | 558.76 Md | 384.09 Md | 167.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.57 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.57 | 46.1 | 51.16 | 142.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 10.79 M | 1.24 M | 777.47 K |
| Dette nette (€) | -29.69 M | -49.21 M | -41.48 M | -43.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 235.74 | 33.68 | 49.78 |
| Font de roulement (€) | 6.03 M | 48.29 M | 43.93 M | 40.64 M |
| Couverture du BFR | 97.83 | 99.67 | 99.77 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 2.16 M | 4.26 M | 6.27 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 30.01 M | 52.68 M | 47.05 M | 44.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.56 | -33.46 | -56.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.6 K | -9.85 K | -2.1 K | -4.36 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 621.16 K | 597.6 K | 398.22 K |
| Liquidité générale | 24.67 | 91.77 | 93.45 | 90.7 |
| Liquidité réduite | 24.67 | 91.77 | 93.45 | 90.7 |
| Couverture de la dette | 16.51 | 22.59 | 2.08 | 2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 848.64 K | 784.18 K | 688.14 K | 403.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.99 | 13.73 | 15.15 | 23.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.43 M | 527.91 K | 593.88 K | -69.93 K |
