PROFIL IMMO 74, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Basée à THONON-LES-BAINS (74200), elle œuvre dans 4110D. Cette structure PROFIL IMMO 74 oriente ses efforts sur supports juridiques de programmes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 255.94 K €, soit deux cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 404.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROFIL IMMO 74 disposait d'une trésorerie de 4.4 M €.
En termes d’effectifs, PROFIL IMMO 74 emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROFIL IMMO 74 est dirigée par Pierre Fillion, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 255.94 K | 124.56 K | 1.17 M | 158.09 K |
| Marge brute (€) | -5.75 K | -393.5 K | 917.03 K | -339.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -163.89 K | -251.14 K | - | - |
| EBITDA (€) | -165.44 K | -250.41 K | 112.86 K | -270.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.55 K | -733 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -177.55 K | -264.12 K | 97.86 K | -283.48 K |
| Résultat net (€) | 404.66 K | -179.42 K | -259.05 K | 5.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 158.11 | -144.05 | -22.1 | 3.33 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.16 | -1.45 | -1.97 | 38.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.48 | -1.15 | -1.66 | 38.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.11 K | -84.45 K | 412.53 K | 396.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.21 | -67.8 | 35.2 | 250.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -2.25 | -315.92 | 78.24 | -214.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -64.64 | -201.04 | 9.63 | -170.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.04 | -201.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.69 M | 15.18 M | 14.79 M | 13.3 M |
| BFRE (€) | 2.04 M | 1.71 M | 1.33 M | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 8.77 M | 9.36 M | 13.11 M | 6.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 22.38 K | 44.48 K | 4.61 K | 30.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.91 K | 5 K | 412.88 | 2.74 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.15 Md | 3.19 Md | 42.09 Md | 2.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.44 | 20.93 | 38.28 | 11.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.55 | 8.86 | 0.63 | 7.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 418.92 K | -165.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | 880.01 K | 886.47 K | -2.12 M | 5.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 163.68 | -133.03 | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.22 M | 15.18 M | 14.79 M | 13.3 M |
| Couverture du BFR | 96.98 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.4 M | 4.11 M | 356.9 K | 5.37 M |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 3.04 M | 1.92 M | 80.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.1 | -5.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.87 | 7.15 | -16.08 | 38.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 4.08 | 6.87 | 167.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 380.72 K | 181.06 K | 556.58 K | 70.31 K |
| Liquidité générale | 423.15 | 442.35 | 591 | 8.08 K |
| Liquidité réduite | 423.15 | 442.35 | 591 | 8.08 K |
| Couverture de la dette | 1.56 | -1.19 | -0.49 | 97.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.13 K | 217.15 K | 379.49 K | 317.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.5 | 126.09 | 24.94 | 153.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 204.36 K | 69.02 K | 379.06 K | 133.3 K |
