SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SNTPG), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Basée à MATOURY (97351), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312B. La société SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SNTPG) se consacre essentiellement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 16.98 M €, soit seize millions neuf cent soixante-quinze mille huit cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 326.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SNTPG) disposait d'une trésorerie de 615.37 K €.
En termes d’effectifs, SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SNTPG) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SNTPG) est administrée par ENTREPRISES AUDEMARD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.98 M | 13.48 M | 9.39 M | 10.74 M |
| Marge brute (€) | 3.73 M | 3.36 M | 2.95 M | 3.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 460.38 K | 311.25 K | 445.82 K | 711.6 K |
| EBITDA (€) | 673.25 K | 513.49 K | 522.17 K | 794.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -212.87 K | -202.25 K | -76.34 K | -82.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 266.96 K | 63.39 K | 149.24 K | 347.08 K |
| Résultat net (€) | 326.05 K | 243.58 K | 283.9 K | 383.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 1.81 | 3.02 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.28 | 14.52 | 20.16 | 34.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 2.58 | 4.41 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.41 M | 3.35 M | 3.61 M | 2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.11 | 24.83 | 38.43 | 27.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.96 | 24.96 | 31.44 | 29.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.97 | 3.81 | 5.56 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | 2.31 | 4.75 | 6.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.95 M | 4.84 M | 3.74 M | 2.97 M |
| BFRE (€) | 3.84 M | 4.06 M | 3.01 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | -1.99 M | -2.15 M | -756.07 K | -885.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.51 | 131.11 | 145.11 | 100.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.65 | 109.92 | 116.78 | 44.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.7 Md | -79.45 Md | -19.46 Md | -26.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.39 | 180 | 166.14 | 87.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.04 | 105.98 | 69.41 | 48.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 750.02 K | 911.9 K | 837.4 K | 851.81 K |
| Dette nette (€) | -7.27 M | -7.27 M | -4.35 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.42 | 6.77 | 8.91 | 7.93 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.27 M | 1.79 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 28.35 | 26.31 | 47.88 | 60.36 |
| Trésorerie (€) | 615.37 K | 322.93 K | 531.81 K | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 570.37 K | 810.37 K | 1.37 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.69 | -7.97 | -5.19 | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -362.8 | -433.45 | -308.87 | -250.52 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 2.07 | 1.03 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.39 M | 1.71 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 103.59 | 103.63 | 100.46 | 96.1 |
| Liquidité réduite | 103.59 | 103.63 | 100.46 | 96.1 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.52 | 0.7 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.02 M | 2.44 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.36 | 18.64 | 21.14 | 18.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -86.34 K | -186.55 K | -69.11 K | -111.32 K |
