DISTILLERIE DU SIMON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Implantée à LE FRANCOIS (97240), elle se consacre au secteur d'activité de 1101Z. L'entité DISTILLERIE DU SIMON se focalise principalement sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.58 M €, soit huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE DU SIMON présentait une trésorerie de 975.44 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE DU SIMON compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DU SIMON est dirigée par Jose Hayot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 8.58 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.62 M |
| EBITDA (€) | - | - | - | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 591.48 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 1.38 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 16.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 9.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 34.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 18.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 18.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 18.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.83 M | 12.26 M | 11.74 M | 12.33 M |
| BFRE (€) | 7.37 M | 6.11 M | 5.08 M | 3.76 M |
| BFRHE (€) | 4.43 M | 4.56 M | 4.13 M | 3.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 524.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 159.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 89.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 133.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 27.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.41 M |
| Dette nette (€) | -7.26 M | -6.36 M | -5.57 M | -4.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 28.03 |
| Font de roulement (€) | 12.58 M | 11.58 M | 11 M | 11.57 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 94.47 | 93.76 | 93.86 |
| Trésorerie (€) | 975.44 K | 1.15 M | 2.23 M | 4.33 M |
| Dettes financières (€) | 7.64 M | 6.37 M | 6.46 M | 7.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.43 | -38.26 | -35.23 | -30.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 2.61 | 2.45 | 2.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.11 K | 469.11 K | 634.47 K | 728.01 K |
| Liquidité générale | 82.71 | 96.21 | 99.14 | 105.29 |
| Liquidité réduite | 82.71 | 96.21 | 99.14 | 105.29 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 7.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 10.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -10.79 K |
