D CAT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Implantée à BERNES-SUR-OISE (95340), elle se spécialise dans 4669B. L'entité D CAT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent trente-quatre mille quatre cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 68.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, D CAT présentait une trésorerie de 413 €.
En termes d’effectifs, D CAT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D CAT est sous la direction de HOLDING TLT INVEST, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 3.75 M | 4.39 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 826.82 K | 1 M | 1.17 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.61 K | -33.26 K | 164.76 K | 108.31 K |
| EBITDA (€) | 117.22 K | 69.04 K | 165.68 K | 119.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.61 K | -102.3 K | -915 | -10.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.41 K | 41.16 K | 138.59 K | 96.66 K |
| Résultat net (€) | 68.26 K | 28.78 K | 105.16 K | 58.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 0.77 | 2.39 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.39 | 3.37 | 12.73 | 8.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.15 | 1.33 | 4.2 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 692.93 K | 853.18 K | 909.36 K | 839.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.07 | 22.77 | 20.7 | 21.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.56 | 26.82 | 26.62 | 27.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | 1.84 | 3.77 | 3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.68 | -0.89 | 3.75 | 2.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.1 M | 993.79 K | 962.97 K | 951.75 K |
| BFRE (€) | 1.04 M | 831.19 K | 752.13 K | 809.67 K |
| BFRHE (€) | -40.69 K | 18.89 K | -49.55 K | -89.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.98 | 96.83 | 80.02 | 87.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.45 | 80.98 | 62.5 | 74.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -427.41 M | 193.89 M | -596.29 M | -967.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.16 | 93.43 | 96.07 | 108.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.29 | 111.38 | 117.08 | 105.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.41 K | 61.23 K | 133.05 K | 81.08 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.31 M | -1.55 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.57 | 1.63 | 3.03 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | 996.09 K | 851.93 K | 822.84 K | 749.53 K |
| Couverture du BFR | 90.32 | 85.73 | 85.45 | 78.75 |
| Trésorerie (€) | 413 | 1.85 K | 125.55 K | 43.68 K |
| Dettes financières (€) | 222.11 K | 147.53 K | 146.69 K | 177.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.64 | -21.41 | -11.68 | -17.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.66 | -153.29 | -188 | -195.69 |
| Autonomie financière (%) | 4.16 | 5.8 | 5.63 | 4.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 914.91 K | 1.02 M | 1.39 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 75.21 | 75.6 | 77.6 | 85 |
| Liquidité réduite | 75.21 | 75.6 | 77.6 | 85 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.16 | 0.41 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 719.09 K | 1.01 M | 977.35 K | 949.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.09 | 19.79 | 15.94 | 17.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.48 K | 5.2 K | 32.71 K | 19.25 K |