DES LIS CHOCOLAT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Implantée à NEMOURS (77140), elle exerce son activité dans 1082Z. L'entreprise DES LIS CHOCOLAT oriente ses efforts sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-sept mille soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 52.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DES LIS CHOCOLAT affichait une trésorerie de 77.75 K €.
En termes d’effectifs, DES LIS CHOCOLAT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DES LIS CHOCOLAT compte parmi ses dirigeants Denis Jullemier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 2.52 M | 2.7 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.11 M | 1.13 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.03 K | 52.92 K | 184.55 K | 275.98 K |
| EBITDA (€) | 122.75 K | 63.69 K | 192.17 K | 281.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.72 K | -10.77 K | -7.63 K | -5.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.34 K | 16.13 K | 139.05 K | 223.31 K |
| Résultat net (€) | 52.76 K | 1.29 K | 97.08 K | 193.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.98 | 0.05 | 3.6 | 8.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.7 | 0.23 | 16.11 | 34.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.7 | 0.09 | 6.19 | 12.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 986.69 K | 924.3 K | 1.01 M | 938.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37 | 36.65 | 37.24 | 41.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.54 | 44.04 | 41.88 | 48.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | 2.53 | 7.12 | 12.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.16 | 2.1 | 6.84 | 12.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 460.63 K | 433.28 K | 562.67 K | 576.37 K |
| BFRE (€) | 338.71 K | 313.31 K | 343.77 K | 252.72 K |
| BFRHE (€) | 50.85 K | 50.2 K | 73.55 K | 63.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.04 | 62.71 | 76.08 | 93.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.35 | 45.35 | 46.48 | 41.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 371.56 M | 346.86 M | 543.95 M | 390.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.48 | 20.18 | 21.5 | 19.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.36 | 39.41 | 36.3 | 53.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.26 K | 57.83 K | 154.96 K | 256.84 K |
| Dette nette (€) | -741.94 K | -780.39 K | -810.53 K | -739.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.68 | 2.29 | 5.74 | 11.44 |
| Font de roulement (€) | 457.98 K | 433.15 K | 552.24 K | 566.25 K |
| Couverture du BFR | 99.43 | 99.97 | 98.15 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 77.75 K | 69.63 K | 156.24 K | 279.62 K |
| Dettes financières (€) | 460.59 K | 507.94 K | 603.05 K | 684.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.55 | -13.49 | -5.23 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.33 | -140.92 | -134.53 | -133.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.09 | 1 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.45 K | 341.95 K | 353.28 K | 325.19 K |
| Liquidité générale | 35.27 | 29.7 | 39.25 | 43.91 |
| Liquidité réduite | 35.27 | 29.7 | 39.25 | 43.91 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.01 | 0.51 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.03 M | 979.9 K | 755.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.28 | 31.46 | 27.88 | 25.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.68 K | 2.73 K | 33.43 K | 24.94 K |
