SOMOCLEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Basée à BETHONVILLIERS (90150), elle se spécialise dans 4333Z. L'entité SOMOCLEST oriente ses efforts sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 361.94 K €, soit trois cent soixante-et-un mille neuf cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -560.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOMOCLEST affichait une trésorerie de 6 €.
En termes d’effectifs, SOMOCLEST emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMOCLEST est sous la direction de Alexandre Caruso, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.94 K | 1.36 M | 701.77 K | 1.63 M |
| Marge brute (€) | -165.68 K | -85.62 K | 31.78 K | 476.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -567.72 K | -527.02 K | -405.62 K | -74.38 K |
| EBITDA (€) | -557.87 K | -523.02 K | -423.59 K | -68.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.85 K | -4 K | 17.98 K | -6.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -576.59 K | -550.26 K | -423.59 K | -93.34 K |
| Résultat net (€) | -560.16 K | -423.54 K | -229.3 K | -26.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -154.77 | -31.25 | -32.67 | -1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 134.98 K | -75.67 | -23.32 | -2.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.6 | -9.39 | -5.28 | -0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | -100.65 K | -73.79 K | 590 | 344.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.81 | -5.44 | 0.08 | 21.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -45.77 | -6.32 | 4.53 | 29.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -154.13 | -38.59 | -60.36 | -4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -156.86 | -38.89 | -57.8 | -4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.56 M | 3.87 M | 3.77 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | -101.98 K | -270.81 K | 740 | -247.68 K |
| BFRHE (€) | 149.07 K | 727.36 K | 3.77 M | 4.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.59 K | 1.04 K | 1.96 K | 946.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -102.84 | -72.94 | 0.38 | -55.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.82 M | 2.7 Md | 7.25 Md | 19.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 73.36 | 134.8 | 110.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -541.43 K | -396.12 K | -202.71 K | -844 |
| Dette nette (€) | - | - | - | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -149.59 | -29.23 | -28.88 | -0.05 |
| Font de roulement (€) | 25.57 K | 435.04 K | 3.61 M | 3.92 M |
| Couverture du BFR | 0.72 | 11.23 | 95.72 | 92.75 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 6 |
| Dettes financières (€) | 200.85 K | 69.15 K | 2.84 M | 2.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -280.3 |
| Autonomie financière (%) | -0 | 8.09 | 0.35 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.81 K | 446.06 K | 355.27 K | 454.73 K |
| Liquidité générale | 95.88 | 109.12 | 127.59 | 137.42 |
| Liquidité réduite | 95.88 | 109.12 | 127.59 | 137.42 |
| Couverture de la dette | -6.01 | -2.71 | -2.52 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383.12 K | 426.12 K | 426.89 K | 532.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.34 | 23.51 | 46.04 | 21.41 |