TECHNIQUE AVANCEES USINAGE (TEKNAUS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à AUDINCOURT (25400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2573B. L'entreprise TECHNIQUE AVANCEES USINAGE (TEKNAUS) se consacre essentiellement fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.73 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TECHNIQUE AVANCEES USINAGE (TEKNAUS) disposait d'une trésorerie de 148.1 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIQUE AVANCEES USINAGE (TEKNAUS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIQUE AVANCEES USINAGE (TEKNAUS) est administrée par Francisco Parra Delgado, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.78 M | 3.23 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | - | 903.38 K | 1.71 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 193.72 K | -287.2 K | -140.66 K |
| EBITDA (€) | - | 128.17 K | -304.37 K | -109.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 65.56 K | 17.17 K | -31.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 3.64 K | -580.58 K | -413.58 K |
| Résultat net (€) | - | 7.73 K | -660.81 K | -391.61 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.43 | -20.44 | -12.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.23 | 104.31 | -1.43 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.17 | -15.85 | -8.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.54 M | 1.59 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 86.46 | 49.1 | 42.67 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.64 | 53.03 | 39.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.18 | -9.41 | -3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.86 | -8.88 | -4.37 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 990.52 K | 2.07 M | 1.99 M | 2.74 M |
| BFRE (€) | 297.85 K | 1.15 M | 1.27 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | -2.13 M | -2.13 M | -2.37 M | -2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 422.96 | 224.42 | 310.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 234.57 | 143.13 | 190.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -10.43 Md | -20.95 Md | -20.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 170.9 | 100.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.74 | 0.35 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 146.28 K | -284.12 K | 19.49 K |
| Dette nette (€) | -4.85 M | -5.04 M | -4.63 M | -4.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.2 | -8.79 | 0.61 |
| Font de roulement (€) | -1.76 M | -1.02 M | -1.06 M | -743.68 K |
| Couverture du BFR | -177.2 | -49.21 | -53.35 | -27.18 |
| Trésorerie (€) | 148.1 K | 40.51 K | 106.76 K | 22.31 K |
| Dettes financières (€) | 15.14 K | 162.06 K | 126.56 K | 109.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.47 | 16.28 | -234.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.73 K | 805.77 | 730.15 | -16.74 K |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | -3.86 | -5.01 | 0.25 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 1.91 M | 1.63 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 36.08 | 52.14 | 52.37 | 58.77 |
| Liquidité réduite | 36.08 | 52.14 | 52.37 | 58.77 |
| Couverture de la dette | - | 0.01 | -0.72 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 923.79 K | 1.98 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 37.85 | 42.85 | 38.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -80 K | 10.18 K | -77.61 K |