SOCIETE T.C.P.E., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Établie à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170), elle œuvre dans 4322B. L'entreprise SOCIETE T.C.P.E. oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 449.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE T.C.P.E. présentait une trésorerie de 757.57 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE T.C.P.E. recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE T.C.P.E. est sous la direction de EAU-AIR INGENIERIE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 6.33 M | 5.55 M | 4.98 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 2.06 M | 1.93 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 703.94 K | 737.54 K | 742.09 K | 870.9 K |
| EBITDA (€) | 746.59 K | 786.56 K | 702.55 K | 879.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.65 K | -49.03 K | 39.54 K | -9.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.55 K | 690.95 K | 610.73 K | 789.86 K |
| Résultat net (€) | 449.41 K | 465.95 K | 398.77 K | 529.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.5 | 7.36 | 7.18 | 10.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.61 | 42.94 | 39.12 | 51.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.14 | 16.7 | 18.52 | 15.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 1.71 M | 1.55 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.98 | 27.07 | 27.98 | 32.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.76 | 32.62 | 34.85 | 40.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.12 | 12.43 | 12.66 | 17.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.31 | 11.65 | 13.37 | 17.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.19 M | 1.07 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | 422.11 K | 372.38 K | 540.08 K | 163.02 K |
| BFRHE (€) | -12.33 K | -30.43 K | 8.45 K | -263.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.64 | 68.88 | 70.05 | 165.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.13 | 21.48 | 35.52 | 11.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -178.7 M | -527.67 M | 128.49 M | -3.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.18 | 91.82 | 86.21 | 84.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.34 | 57.83 | 41.2 | 65.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 550.49 K | 597.12 K | 542.29 K | 619.28 K |
| Dette nette (€) | -838.81 K | -842.85 K | -570.04 K | -403.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.41 | 9.43 | 9.77 | 12.44 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1 M | 900.43 K | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 85.71 | 84.08 | 84.54 | 82.47 |
| Trésorerie (€) | 757.57 K | 764.28 K | 458.76 K | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 355.62 K | 277.9 K | 196.55 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -1.41 | -1.05 | -0.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.93 | -77.67 | -55.93 | -39.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.19 | 3.9 | 5.19 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.24 M | 773.07 K | 997.92 K |
| Liquidité générale | 148.29 | 148.71 | 175.22 | 132.56 |
| Liquidité réduite | 148.29 | 148.71 | 175.22 | 132.56 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.85 | 1.11 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.31 M | 1.2 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.05 | 13.36 | 13.83 | 14.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.64 K | 148.77 K | 143.1 K | 200.64 K |