HOTEL GRIL DE SENLIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Basée à SENLIS (60300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTEL GRIL DE SENLIS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 637.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL GRIL DE SENLIS présentait une trésorerie de 51.76 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL GRIL DE SENLIS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL GRIL DE SENLIS est sous la direction de Loic Giroud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 1.77 M | 1.57 M | 965.99 K |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 681.16 K | 671.37 K | 164.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 733.57 K | 174.9 K | 340.08 K | 85.9 K |
| EBITDA (€) | 627.51 K | 147.92 K | 240.04 K | 33.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 106.06 K | 26.98 K | 100.04 K | 51.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 531.17 K | -6.77 K | 29.21 K | -206.68 K |
| Résultat net (€) | 637.25 K | 186.25 K | 281.74 K | 25.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.91 | 10.54 | 17.93 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.71 | 25.54 | 37.92 | 5.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.12 | 9.66 | 13.11 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 697.61 K | 743.01 K | 375.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.72 | 39.46 | 47.29 | 38.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.71 | 38.53 | 42.73 | 17.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.51 | 8.37 | 15.28 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.83 | 9.89 | 21.65 | 8.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.29 M | 884.84 K | 976.02 K | 766.95 K |
| BFRE (€) | -240.99 K | -160.25 K | -158.82 K | -147.42 K |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 1.03 M | 997.51 K | 784.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.19 | 182.7 | 226.75 | 289.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.77 | -33.09 | -36.9 | -55.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10 Md | 4.99 Md | 4.29 Md | 2.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.2 | 29.63 | 39.49 | 44.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 734.07 K | 342.36 K | 534.03 K | 266.49 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.18 M | -1.25 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.85 | 19.37 | 33.99 | 27.59 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 884.84 K | 946.36 K | 764.7 K |
| Couverture du BFR | 99.6 | 100 | 96.96 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 51.76 K | 14.4 K | 132.6 K | 128.01 K |
| Dettes financières (€) | 900.06 K | 1.01 M | 1.19 M | 1.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -3.46 | -2.34 | -5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.67 | -162.51 | -168.08 | -320.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 0.72 | 0.62 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.88 K | 185.93 K | 184.7 K | 167.37 K |
| Liquidité générale | 132.95 | 88.49 | 83.14 | 57.45 |
| Liquidité réduite | 132.95 | 88.49 | 83.14 | 57.45 |
| Couverture de la dette | 4.02 | 1.93 | 3.27 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.77 K | 512.15 K | 409.71 K | 251.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.42 | 23.36 | 21.65 | 23.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.27 K | 58.71 K | -4.5 K | -2.4 K |