CAPHY (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Établie à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans 4711D. L'entité CAPHY (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.24 M €, soit quinze millions deux cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 273.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPHY (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 769.86 K €.
En termes d’effectifs, CAPHY (INTERMARCHE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPHY (INTERMARCHE) est dirigée par Laure Queyron, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 15.24 M | 14.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.6 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 202.11 K | 427.64 K |
| EBITDA (€) | - | - | 288.03 K | 511.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -85.92 K | -83.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 184.93 K | 401.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | 273.43 K | 437.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.79 | 2.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.04 | 9.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.98 | 6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.44 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 9.46 | 11.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 10.47 | 12.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.89 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.33 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.46 M | 3.28 M | 5.22 M | 5.48 M |
| BFRE (€) | -159.01 K | -355.92 K | -197.58 K | -243.27 K |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 2.35 M | 205.58 K | 4.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 124.94 | 134.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -4.73 | -5.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 8.59 Md | 202.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.97 | 3.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 15.96 | 16.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 379.03 K | 549.58 K |
| Dette nette (€) | -3.1 M | -1.47 M | 1.36 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.49 | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 2.69 M | 2.89 M | 5.2 M | 5.45 M |
| Couverture du BFR | 77.72 | 88.08 | 99.75 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 769.86 K | 887.59 K | 5.2 M | 730.01 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 948.82 K | 2.95 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.59 | -3.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.46 | -49.69 | 44.93 | -43.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 3.11 | 1.03 | 2.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 883.44 K | 1.02 M | 873.26 K | 839.08 K |
| Liquidité générale | 93.89 | 154.7 | 141.4 | 213.51 |
| Liquidité réduite | 93.89 | 154.7 | 141.4 | 213.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.03 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.26 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.45 | 6.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 66.94 K | 148.18 K |